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- 基金估值：
-
[12-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 庞亚平,余海燕
- 成立日期：
- 2019-03-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.98亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
长江能科 |
0.16 |
|
0.00% |
| 2 |
奥美森 |
0.25 |
|
0.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
5009.89 |
50.00 |
2.29% |
业绩表现
截至：2025-12-17
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.12% |
-0.59% |
-0.62% |
24.84% |
23.94% |
26.41% |
23.33% |
| 沪深300指数 |
-0.26% |
-0.40% |
0.63% |
18.33% |
16.77% |
16.39% |
15.82% |
| 同类型平均收益率 |
-0.58% |
-1.05% |
-1.04% |
18.85% |
20.58% |
21.14% |
21.66% |
| 同类型阶段排名 |
1699/6450 |
3049/6450 |
3601/6450 |
1863/6450 |
2386/6450 |
2133/6450 |
2788/6450 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-17 |
1.6862 |
1.6862 |
0.0322 |
1.95% |
| 2025-12-16 |
1.6540 |
1.6540 |
-0.0252 |
-1.50% |
| 2025-12-15 |
1.6792 |
1.6792 |
-0.0133 |
-0.79% |
| 2025-12-12 |
1.6925 |
1.6925 |
0.0233 |
1.40% |
| 2025-12-11 |
1.6692 |
1.6692 |
-0.0149 |
-0.88% |
