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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 庞亚平,余海燕
- 成立日期：
- 2019-03-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.98亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
长江能科 |
0.16 |
|
0.00% |
| 2 |
奥美森 |
0.25 |
|
0.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
5009.89 |
50.00 |
2.29% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.48% |
6.55% |
1.58% |
26.48% |
31.94% |
31.94% |
33.03% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
1016/6529 |
764/6529 |
2014/6529 |
1757/6529 |
1926/6529 |
1909/6529 |
2238/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.7600 |
1.7600 |
0.0011 |
0.06% |
| 2025-12-30 |
1.7589 |
1.7589 |
0.0070 |
0.40% |
| 2025-12-29 |
1.7519 |
1.7519 |
-0.0064 |
-0.36% |
| 2025-12-26 |
1.7583 |
1.7583 |
0.0107 |
0.61% |
| 2025-12-25 |
1.7476 |
1.7476 |
0.0132 |
0.76% |
