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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 余海燕
- 成立日期：
- 2019-01-18
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 67.52亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-30 |
1.1560 |
1.1560 |
0.0107 |
0.93 |
| 2025-12-29 |
1.1453 |
1.1453 |
-0.0111 |
-0.96 |
| 2025-12-26 |
1.1564 |
1.1564 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-25 |
1.1558 |
1.1558 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2025-12-24 |
1.1570 |
1.1570 |
-0.0020 |
-0.17 |
| 2025-12-23 |
1.1590 |
1.1590 |
-0.0082 |
-0.70 |
| 2025-12-22 |
1.1672 |
1.1672 |
0.0056 |
0.48 |
| 2025-12-19 |
1.1616 |
1.1616 |
0.0113 |
0.98 |
| 2025-12-18 |
1.1503 |
1.1503 |
-0.0049 |
-0.42 |
| 2025-12-17 |
1.1552 |
1.1552 |
0.0096 |
0.84 |
| 2025-12-16 |
1.1456 |
1.1456 |
-0.0204 |
-1.75 |
| 2025-12-15 |
1.1660 |
1.1660 |
-0.0280 |
-2.35 |
| 2025-12-12 |
1.1940 |
1.1940 |
0.0206 |
1.76 |
| 2025-12-11 |
1.1734 |
1.1734 |
-0.0089 |
-0.75 |
| 2025-12-10 |
1.1823 |
1.1823 |
0.0067 |
0.57 |
| 2025-12-09 |
1.1756 |
1.1756 |
-0.0145 |
-1.22 |
| 2025-12-08 |
1.1901 |
1.1901 |
-0.0064 |
-0.53 |
| 2025-12-05 |
1.1965 |
1.1965 |
0.0062 |
0.52 |
| 2025-12-04 |
1.1903 |
1.1903 |
0.0090 |
0.76 |
| 2025-12-03 |
1.1813 |
1.1813 |
-0.0166 |
-1.39 |