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- 基金估值：
-
[12-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 余海燕
- 成立日期：
- 2019-01-18
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 67.52亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-15 |
1.1660 |
1.1660 |
-0.0280 |
-2.35 |
| 2025-12-12 |
1.1940 |
1.1940 |
0.0206 |
1.76 |
| 2025-12-11 |
1.1734 |
1.1734 |
-0.0089 |
-0.75 |
| 2025-12-10 |
1.1823 |
1.1823 |
0.0067 |
0.57 |
| 2025-12-09 |
1.1756 |
1.1756 |
-0.0145 |
-1.22 |
| 2025-12-08 |
1.1901 |
1.1901 |
-0.0064 |
-0.53 |
| 2025-12-05 |
1.1965 |
1.1965 |
0.0062 |
0.52 |
| 2025-12-04 |
1.1903 |
1.1903 |
0.0090 |
0.76 |
| 2025-12-03 |
1.1813 |
1.1813 |
-0.0166 |
-1.39 |
| 2025-12-02 |
1.1979 |
1.1979 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-01 |
1.1971 |
1.1971 |
0.0119 |
1.00 |
| 2025-11-28 |
1.1852 |
1.1852 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-11-27 |
1.1842 |
1.1842 |
-0.0123 |
-1.03 |
| 2025-11-26 |
1.1965 |
1.1965 |
-0.0063 |
-0.52 |
| 2025-11-25 |
1.2028 |
1.2028 |
0.0138 |
1.16 |
| 2025-11-24 |
1.1890 |
1.1890 |
0.0325 |
2.81 |
| 2025-11-21 |
1.1565 |
1.1565 |
-0.0289 |
-2.44 |
| 2025-11-20 |
1.1854 |
1.1854 |
-0.0108 |
-0.90 |
| 2025-11-19 |
1.1962 |
1.1962 |
-0.0037 |
-0.31 |
| 2025-11-18 |
1.1999 |
1.1999 |
-0.0198 |
-1.62 |