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- 基金估值：
-
[05-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 余海燕
- 成立日期：
- 2019-01-18
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 74.33亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-08 |
0.9756 |
0.9756 |
-0.0044 |
-0.45 |
| 2026-05-07 |
0.9800 |
0.9800 |
0.0268 |
2.81 |
| 2026-05-06 |
0.9532 |
0.9532 |
0.0233 |
2.51 |
| 2026-04-30 |
0.9299 |
0.9299 |
-0.0157 |
-1.66 |
| 2026-04-29 |
0.9456 |
0.9456 |
0.0152 |
1.63 |
| 2026-04-28 |
0.9304 |
0.9304 |
-0.0163 |
-1.72 |
| 2026-04-27 |
0.9467 |
0.9467 |
-0.0123 |
-1.28 |
| 2026-04-24 |
0.9590 |
0.9590 |
0.0018 |
0.19 |
| 2026-04-23 |
0.9572 |
0.9572 |
-0.0143 |
-1.47 |
| 2026-04-22 |
0.9715 |
0.9715 |
-0.0231 |
-2.32 |
| 2026-04-21 |
0.9946 |
0.9946 |
-0.0068 |
-0.68 |
| 2026-04-20 |
1.0014 |
1.0014 |
0.0072 |
0.72 |
| 2026-04-17 |
0.9942 |
0.9942 |
-0.0051 |
-0.51 |
| 2026-04-16 |
0.9993 |
0.9993 |
0.0378 |
3.93 |
| 2026-04-15 |
0.9615 |
0.9615 |
0.0168 |
1.78 |
| 2026-04-14 |
0.9447 |
0.9447 |
0.0071 |
0.76 |
| 2026-04-13 |
0.9376 |
0.9376 |
-0.0150 |
-1.57 |
| 2026-04-10 |
0.9526 |
0.9526 |
0.0016 |
0.17 |
| 2026-04-09 |
0.9510 |
0.9510 |
-0.0152 |
-1.57 |
| 2026-04-08 |
0.9662 |
0.9662 |
0.0428 |
4.64 |