易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币份额) 净资产规模 69.01 亿元，比上期增加 -11.86% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.00 | 0.00 | 3.07 | 3.34 | 2.91 | 3.18 | 85.79 | 93.48 | 69.01 | 91.77 |
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 3.05 | 2.99 | 3.52 | 3.45 | 95.60 | 93.56 | 78.29 | 102.17 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 3.04 | 2.63 | 3.88 | 3.36 | 108.54 | 94.01 | 90.71 | 115.46 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.81 | 6.10 | 89.57 | 93.90 | 77.52 | 95.38 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 1.52 | 1.50 | 4.95 | 4.88 | 95.08 | 93.62 | 82.80 | 101.56 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 1.52 | 1.55 | 4.35 | 4.44 | 91.96 | 94.01 | 79.43 | 97.82 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 3.05 | 2.44 | 4.53 | 3.63 | 117.19 | 93.93 | 98.88 | 124.77 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 3.06 | 3.09 | 2.85 | 2.88 | 92.91 | 94.03 | 79.26 | 98.82 |