- 加载中...
- 基金估值：
- [12-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 余海燕
- 成立日期：
- 2012-08-21
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 11.49亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
- 加载中...
| 基金名称 | 最新净值 | 日增涨率 |
|---|---|---|
| 以下为热门基金 | ||
| 基金名称 | 最新净值 | 年增长率 |
| 长盛电子信息产业股票 | 1.4952 | 14.55 |
| 银河主题策略股票 | 4.9060 | 20.06 |
| 海富通国策导向股票 | 2.2552 | 23.24 |
| 景顺长城内需增长股票 | 7.8810 | -1.78 |
业绩表现
截至：2025-12-17| 日期区间 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | 三年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期间收益率 | -1.41% | -5.09% | -7.84% | 1.55% | 23.28% | 20.20% | 39.23% |
| 沪深300指数 | 0.01% | -0.34% | 1.22% | 17.49% | 15.50% | 15.70% | 15.14% |
| 同类型平均收益率 | -1.18% | -1.38% | -1.12% | 7.02% | 12.75% | 14.19% | 33.86% |
| 同类型阶段排名 | 299/542 | 434/542 | 430/542 | 396/542 | 98/542 | 128/542 | 175/542 |
历史净值
更多| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.1292 | 1.1292 | -0.0002 | -0.02% |
| 2025-12-17 | 1.1294 | 1.1294 | 0.0102 | 0.91% |
| 2025-12-16 | 1.1192 | 1.1192 | -0.0200 | -1.76% |
| 2025-12-15 | 1.1392 | 1.1392 | -0.0197 | -1.70% |
| 2025-12-12 | 1.1589 | 1.1589 | 0.0165 | 1.44% |
基金分红
更多
暂无数据
基金公告
更多- 关于旗下部分基金2025年12月24日至2025年12月26日因港股通非交易日及境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告 2025-12-19
- 关于网上交易平台系统维护的通知 2025-12-17
- 关于网上交易平台系统维护的通知 2025-12-12
- 易方达基金管理有限公司关于旗下部分公募基金综合风险评级变动的通知 2025-12-12
- 关于网上交易平台系统维护的通知 2025-12-03
- 易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知 2025-11-27
基金资讯
更多- Citadel前资深量化研究员自立门户！北京又添一家新量化私募 2025-12-18
- 一公募REITs基金管理人拟中选结果公示 2025-12-18
- 中核集团举办基金业务专题培训暨中核大讲堂第95讲 2025-12-18
- 溢价32%！白银基金放大招？ 2025-12-18
- 揭秘基金投顾组合主理人的资产配置框架 2025-12-18
- 前海开源基金崔宸龙：产业趋势为先 好公司应具备三大标准 2025-12-18