易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(人民币份额)（110031）中风险

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基金估值：
[12-23]
累计分红：
--元
基金经理：
余海燕
成立日期：
2012-08-21
基金类型：
QDII
份额规模：
11.49亿份
管 理 人：
易方达基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.5015 12.18
银河主题策略股票 4.9985 21.75
海富通国策导向股票 2.2914 25.82
景顺长城内需增长股票 8.0060 1.07

业绩表现

截至：2025-12-22
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 0.11% 0.10% -5.04% 4.53% 23.80% 21.37% 39.67%
沪深300指数 1.31% 3.55% 1.97% 19.89% 17.41% 17.20% 20.22%
同类型平均收益率 -0.05% 0.94% -0.72% 8.77% 15.31% 14.97% 35.17%
同类型阶段排名 287/542 351/542 420/542 340/542 111/542 127/542 179/542

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2025-12-22 1.1404 1.1404 0.0048 0.42%
2025-12-19 1.1356 1.1356 0.0064 0.57%
2025-12-18 1.1292 1.1292 -0.0002 -0.02%
2025-12-17 1.1294 1.1294 0.0102 0.91%
2025-12-16 1.1192 1.1192 -0.0200 -1.76%

基金分红

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