易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额) 报告期末总份额 11.49 亿份，比上期增加 -9.47% , 期末净资产 14.03 亿元，比上期增加 -0.33% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.05 | 2.25 | 11.49 | -9.47 | 14.03 |
| 2025-06-30 | 0.88 | 1.32 | 12.69 | -3.39 | 14.07 |
| 2025-03-31 | 1.41 | 3.70 | 13.14 | -14.84 | 14.32 |
| 2024-12-31 | 1.00 | 2.31 | 15.43 | -7.81 | 14.50 |
| 2024-09-30 | 0.96 | 0.98 | 16.74 | -0.09 | 15.82 |
| 2024-06-30 | 1.97 | 1.11 | 16.75 | 5.43 | 13.42 |
| 2024-03-31 | 0.78 | 0.71 | 15.89 | 0.44 | 11.61 |
| 2023-12-31 | 0.72 | 0.40 | 15.82 | 2.08 | 11.50 |