易方达恒生国企ETF联接(QDII)A(人民币份额)（110031）中风险

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基金估值：
[02-13]
累计分红：
--元
基金经理：
余海燕
成立日期：
2012-08-21
基金类型：
QDII
份额规模：
11.06亿份
管 理 人：
易方达基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.5235 3.14
银河主题策略股票 5.5451 40.20
海富通国策导向股票 2.3834 26.95
景顺长城内需增长股票 7.9620 4.39

业绩表现

截至：2026-02-13
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 -0.34% -3.85% -7.96% -3.19% 9.84% -0.52% 34.11%
沪深300指数 0.36% -2.11% -0.89% 11.58% 19.34% 0.66% 12.47%
同类型平均收益率 0.99% -0.88% -0.46% 5.06% 12.70% 1.69% 33.61%
同类型阶段排名 489/544 379/544 467/544 451/544 210/544 330/544 199/544

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-02-13 1.1264 1.1264 -0.0181 -1.58%
2026-02-12 1.1445 1.1445 -0.0104 -0.90%
2026-02-11 1.1549 1.1549 0.0022 0.19%
2026-02-10 1.1527 1.1527 0.0076 0.66%
2026-02-09 1.1451 1.1451 0.0149 1.32%

基金分红

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