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- 基金估值：
-
[12-16]
- 累计分红：
- 2.8190元
- 基金经理：
- 包正钰
- 成立日期：
- 2006-06-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 32.17亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
23942.26 |
|
4.97% |
| 2 |
贵州茅台 |
21760.50 |
|
4.51% |
| 3 |
德明利 |
18362.99 |
|
3.81% |
| 4 |
药明康德 |
18134.27 |
|
3.76% |
| 5 |
徐工机械 |
17665.38 |
|
3.67% |
| 6 |
宁德时代 |
16013.27 |
|
3.32% |
| 7 |
ST华通 |
13169.49 |
|
2.73% |
| 8 |
深南电路 |
12123.07 |
|
2.52% |
| 9 |
新易盛 |
12037.49 |
|
2.50% |
| 10 |
寒武纪 |
10593.24 |
|
2.20% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
伯25转债 |
360.58 |
2.50 |
0.07% |
业绩表现
截至：2025-12-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.11% |
-0.06% |
1.87% |
33.04% |
36.10% |
37.20% |
36.49% |
| 沪深300指数 |
-2.19% |
-2.82% |
-0.57% |
16.10% |
14.97% |
14.30% |
13.74% |
| 同类型平均收益率 |
-1.49% |
-1.81% |
-1.47% |
14.27% |
17.64% |
18.43% |
13.40% |
| 同类型阶段排名 |
7186/10552 |
2530/10552 |
2118/10552 |
1362/10552 |
1671/10552 |
1739/10552 |
1431/10552 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-16 |
1.4136 |
4.2326 |
-0.1460 |
-1.33% |
| 2025-12-15 |
1.4326 |
4.2516 |
-0.1050 |
-0.95% |
| 2025-12-12 |
1.4464 |
4.2654 |
0.0890 |
0.81% |
| 2025-12-11 |
1.4347 |
4.2537 |
-0.1280 |
-1.15% |
| 2025-12-10 |
1.4515 |
4.2705 |
0.0560 |
0.51% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-12 |
2025-11-13 |
2025-11-13 |
2025-11-14 |
0.0440 |
| 2025-01-21 |
2025-01-22 |
2025-01-22 |
2025-01-23 |
0.0310 |
| 2025-01-14 |
2025-01-15 |
2025-01-15 |
2025-01-16 |
0.0350 |
| 2022-03-22 |
2022-03-23 |
2022-03-23 |
2022-03-24 |
0.0400 |
| 2022-03-02 |
2022-03-03 |
2022-03-03 |
2022-03-04 |
0.0650 |
