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- 基金估值：
-
[12-16]
- 累计分红：
- 2.8190元
- 基金经理：
- 包正钰
- 成立日期：
- 2006-06-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 32.17亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-16 |
1.4136 |
4.2326 |
-0.1452 |
-1.33 |
| 2025-12-15 |
1.4326 |
4.2516 |
-0.1054 |
-0.95 |
| 2025-12-12 |
1.4464 |
4.2654 |
0.0894 |
0.82 |
| 2025-12-11 |
1.4347 |
4.2537 |
-0.1284 |
-1.16 |
| 2025-12-10 |
1.4515 |
4.2705 |
0.0565 |
0.51 |
| 2025-12-09 |
1.4441 |
4.2631 |
0.0474 |
0.43 |
| 2025-12-08 |
1.4379 |
4.2569 |
0.1436 |
1.32 |
| 2025-12-05 |
1.4191 |
4.2381 |
0.1008 |
0.94 |
| 2025-12-04 |
1.4059 |
4.2249 |
0.0588 |
0.55 |
| 2025-12-03 |
1.3982 |
4.2172 |
-0.0481 |
-0.45 |
| 2025-12-02 |
1.4045 |
4.2235 |
-0.0489 |
-0.45 |
| 2025-12-01 |
1.4109 |
4.2299 |
0.0986 |
0.92 |
| 2025-11-28 |
1.3980 |
4.2170 |
0.0497 |
0.47 |
| 2025-11-27 |
1.3915 |
4.2105 |
-0.0596 |
-0.56 |
| 2025-11-26 |
1.3993 |
4.2183 |
0.1750 |
1.66 |
| 2025-11-25 |
1.3764 |
4.1954 |
0.1688 |
1.63 |
| 2025-11-24 |
1.3543 |
4.1733 |
-0.0191 |
-0.18 |
| 2025-11-21 |
1.3568 |
4.1758 |
-0.3385 |
-3.16 |
| 2025-11-20 |
1.4011 |
4.2201 |
-0.0413 |
-0.38 |
| 2025-11-19 |
1.4065 |
4.2255 |
0.0520 |
0.49 |