加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 2.8640元
- 基金经理：
- 包正钰
- 成立日期：
- 2006-06-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 32.38亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.5307 |
4.3947 |
-0.1747 |
-1.43 |
| 2026-02-12 |
1.5529 |
4.4169 |
0.1039 |
0.86 |
| 2026-02-11 |
1.5397 |
4.4037 |
0.0142 |
0.12 |
| 2026-02-10 |
1.5379 |
4.4019 |
0.0212 |
0.18 |
| 2026-02-09 |
1.5352 |
4.3992 |
0.2117 |
1.78 |
| 2026-02-06 |
1.5083 |
4.3723 |
-0.0527 |
-0.44 |
| 2026-02-05 |
1.5150 |
4.3790 |
-0.0779 |
-0.65 |
| 2026-02-04 |
1.5249 |
4.3889 |
0.0331 |
0.28 |
| 2026-02-03 |
1.5207 |
4.3847 |
0.2825 |
2.42 |
| 2026-02-02 |
1.4848 |
4.3488 |
-0.4069 |
-3.36 |
| 2026-01-30 |
1.5365 |
4.4005 |
-0.0433 |
-0.36 |
| 2026-01-29 |
1.5420 |
4.4060 |
-0.0102 |
-0.08 |
| 2026-01-28 |
1.5433 |
4.4073 |
0.0362 |
0.30 |
| 2026-01-27 |
1.5387 |
4.4027 |
0.0622 |
0.52 |
| 2026-01-26 |
1.5308 |
4.3948 |
0.0102 |
0.08 |
| 2026-01-23 |
1.5295 |
4.3935 |
0.0110 |
0.09 |
| 2026-01-22 |
1.5281 |
4.3921 |
0.0740 |
0.62 |
| 2026-01-21 |
1.5187 |
4.3827 |
0.0905 |
0.76 |
| 2026-01-20 |
1.5072 |
4.3712 |
-0.0645 |
-0.54 |
| 2026-01-19 |
1.5154 |
4.3794 |
0.0346 |
0.29 |