易方达价值精选混合（110009）中风险

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基金估值：
[12-16]
累计分红：
2.8190元
基金经理：
包正钰
成立日期：
2006-06-13
基金类型：
开放式基金
份额规模：
32.17亿份
管 理 人：
易方达基金管理有限公司
海通评级：
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分红统计

累计分红 分红次数 最近分红时间
2.819元 31 2025-11-14

分红详情

公告日期 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2025-11-12 2025-11-13 2025-11-13 0.0440元 2025-11-14
2025-01-21 2025-01-22 2025-01-22 0.0310元 2025-01-23
2025-01-14 2025-01-15 2025-01-15 0.0350元 2025-01-16
2022-03-22 2022-03-23 2022-03-23 0.0400元 2022-03-24
2022-03-02 2022-03-03 2022-03-03 0.0650元 2022-03-04
2022-02-16 2022-02-17 2022-02-17 0.0750元 2022-02-18
2022-01-20 2022-01-21 2022-01-21 0.0780元 2022-01-24
2021-12-08 2021-12-09 2021-12-09 0.0800元 2021-12-10
2021-02-26 2021-03-01 2021-03-01 0.0720元 2021-03-02
2021-02-08 2021-02-08 2021-02-08 0.0820元 2021-02-09
2021-01-28 2021-01-28 2021-01-28 0.0750元 2021-01-29
2021-01-13 2021-01-13 2021-01-13 0.0800元 2021-01-14
2020-12-22 2020-12-22 2020-12-22 0.0700元 2020-12-23
2020-03-11 2020-03-11 2020-03-11 0.0350元 2020-03-12
2020-01-21 2020-01-21 2020-01-21 0.0300元 2020-01-22
2019-12-19 2019-12-19 2019-12-19 0.0500元 2019-12-20
2018-03-19 2018-03-21 2018-03-21 0.0550元 2018-03-22
2018-01-11 2018-01-15 2018-01-15 0.0600元 2018-01-16
2016-03-21 2016-03-23 2016-03-23 0.2350元 2016-03-24
2016-01-18 2016-01-20 2016-01-20 0.1400元 2016-01-21
2015-01-13 2015-01-15 2015-01-15 0.0350元 2015-01-16
2013-01-15 2013-01-17 2013-01-17 0.0120元 2013-01-18
2010-03-15 2010-03-17 2010-03-17 0.0800元 2010-03-18
2010-02-04 2010-02-08 2010-02-08 0.1500元 2010-02-09
2009-12-18 2009-12-22 2009-12-22 0.0600元 2009-12-23
2008-11-20 2008-11-24 2008-11-24 0.2200元 2008-11-25
2008-09-13 2008-09-17 2008-09-17 0.2000元 2008-09-18
2008-06-13 2008-06-17 2008-06-17 0.2500元 2008-06-18
2008-04-10 2008-04-14 2008-04-14 0.2000元 2008-04-15
2007-03-28 2007-04-02 2007-04-02 0.1200元 2007-04-03
2006-12-27 2007-01-04 2007-01-04 0.0600元 2007-01-05

拆分详情

公告日期 拆分折算日 拆分比例 拆分前净值 拆分后净值
暂无数据

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