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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张晓峰,申庆
- 成立日期：
- 2021-02-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.49亿份
- 管 理 人：
- 兴证全球基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国平安 |
9438.52 |
|
6.64% |
| 2 |
华域汽车 |
4899.80 |
|
3.45% |
| 3 |
光环新网 |
4691.15 |
|
3.30% |
| 4 |
南京银行 |
4171.95 |
|
2.94% |
| 5 |
中国中免 |
4140.78 |
|
2.92% |
| 6 |
双汇发展 |
3617.97 |
|
2.55% |
| 7 |
中国太保 |
3566.12 |
|
2.51% |
| 8 |
康弘药业 |
3529.90 |
|
2.49% |
| 9 |
贵州茅台 |
3511.81 |
|
2.47% |
| 10 |
特一药业 |
3465.29 |
|
2.44% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
重银转债 |
5458.89 |
43.13 |
3.84% |
| 2 |
兴业转债 |
2414.58 |
20.00 |
1.70% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.76% |
-8.12% |
-1.80% |
1.08% |
10.09% |
-1.80% |
23.01% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
-6.14% |
-0.93% |
-1.67% |
18.62% |
-1.02% |
19.83% |
| 同类型阶段排名 |
1704/6768 |
4328/6768 |
3889/6768 |
2519/6768 |
4257/6768 |
3908/6768 |
2747/6768 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.2297 |
1.2297 |
-0.0155 |
-1.24% |
| 2026-04-01 |
1.2452 |
1.2452 |
0.0196 |
1.60% |
| 2026-03-31 |
1.2256 |
1.2256 |
-0.0116 |
-0.94% |
| 2026-03-30 |
1.2372 |
1.2372 |
0.0050 |
0.41% |
| 2026-03-27 |
1.2322 |
1.2322 |
0.0118 |
0.97% |
