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- 基金估值：
-
[06-08]
- 累计分红：
- 0.9000元
- 基金经理：
- 张大江,赵强
- 成立日期：
- 2010-07-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.43亿份
- 管 理 人：
- 新华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
银泰黄金 |
804.29 |
|
5.01% |
| 2 |
中国海油 |
802.75 |
|
5.00% |
| 3 |
中金黄金 |
752.68 |
|
4.69% |
| 4 |
中远海特 |
646.94 |
|
4.03% |
| 5 |
华电国际 |
547.39 |
|
3.41% |
| 6 |
比亚迪 |
532.52 |
|
3.32% |
| 7 |
中国铝业 |
496.52 |
|
3.09% |
| 8 |
中信特钢 |
496.24 |
|
3.09% |
| 9 |
卫星化学 |
494.08 |
|
3.08% |
| 10 |
天山铝业 |
462.69 |
|
2.88% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22国债23 |
1004.73 |
10.00 |
6.26% |
业绩表现
截至：2023-06-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.44% |
-6.72% |
-6.29% |
-6.24% |
-13.03% |
-2.49% |
49.36% |
| 沪深300指数 |
0.35% |
-5.97% |
-5.30% |
-3.51% |
-9.47% |
-1.33% |
-5.02% |
| 同类型平均收益率 |
-0.64% |
-2.48% |
-4.25% |
-3.70% |
-6.37% |
-2.20% |
2.18% |
| 同类型阶段排名 |
4540/8660 |
8060/8660 |
5479/8660 |
5732/8660 |
6347/8660 |
4923/8660 |
365/8660 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-12 |
5.2211 |
6.1211 |
0.1494 |
2.18% |
| 2025-12-11 |
5.1098 |
6.0098 |
-0.0512 |
-0.74% |
| 2025-12-10 |
5.1479 |
6.0479 |
0.1083 |
1.59% |
| 2025-12-09 |
5.0673 |
5.9673 |
-0.2076 |
-2.96% |
| 2025-12-08 |
5.2219 |
6.1219 |
-0.0129 |
-0.18% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2015-06-26 |
2015-06-29 |
2015-06-29 |
2015-07-01 |
0.9000 |
