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- 基金估值：
-
[12-18]
- 累计分红：
- 0.6203元
- 基金经理：
- 齐兴方
- 成立日期：
- 2019-01-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.85亿份
- 管 理 人：
- 信达澳亚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恒玄科技 |
9888.60 |
|
9.55% |
| 2 |
思特威 |
9784.30 |
|
9.45% |
| 3 |
美芯晟 |
9153.84 |
|
8.84% |
| 4 |
中科蓝讯 |
8623.37 |
|
8.33% |
| 5 |
炬芯科技 |
8536.78 |
|
8.24% |
| 6 |
敏芯股份 |
8118.09 |
|
7.84% |
| 7 |
华虹半导体 |
4476.05 |
|
4.32% |
| 8 |
瑞芯微 |
3990.57 |
|
3.85% |
| 9 |
歌尔股份 |
3945.75 |
|
3.81% |
| 10 |
洪都航空 |
2859.18 |
|
2.76% |
业绩表现
截至：2025-12-17
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.43% |
-0.51% |
-5.45% |
15.00% |
26.63% |
23.87% |
16.57% |
| 沪深300指数 |
-0.26% |
-0.40% |
0.63% |
18.33% |
16.77% |
16.39% |
15.82% |
| 同类型平均收益率 |
-0.58% |
-1.05% |
-1.04% |
18.85% |
20.58% |
21.14% |
21.66% |
| 同类型阶段排名 |
5857/6450 |
2957/6450 |
5127/6450 |
3331/6450 |
2024/6450 |
2514/6450 |
3685/6450 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-17 |
2.2077 |
2.8280 |
0.0451 |
1.58% |
| 2025-12-16 |
2.1733 |
2.7936 |
-0.0423 |
-1.46% |
| 2025-12-15 |
2.2056 |
2.8259 |
-0.0752 |
-2.54% |
| 2025-12-12 |
2.2630 |
2.8833 |
0.0441 |
1.51% |
| 2025-12-11 |
2.2293 |
2.8496 |
-0.0437 |
-1.47% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-09-16 |
2022-09-19 |
2022-09-19 |
2022-09-20 |
0.6203 |
