加载中...
- 基金估值：
-
[12-18]
- 累计分红：
- 0.6203元
- 基金经理：
- 齐兴方
- 成立日期：
- 2019-01-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.85亿份
- 管 理 人：
- 信达澳亚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-17 |
2.2077 |
2.8280 |
0.0451 |
1.58 |
| 2025-12-16 |
2.1733 |
2.7936 |
-0.0423 |
-1.46 |
| 2025-12-15 |
2.2056 |
2.8259 |
-0.0752 |
-2.54 |
| 2025-12-12 |
2.2630 |
2.8833 |
0.0441 |
1.51 |
| 2025-12-11 |
2.2293 |
2.8496 |
-0.0437 |
-1.48 |
| 2025-12-10 |
2.2627 |
2.8830 |
-0.0018 |
-0.06 |
| 2025-12-09 |
2.2641 |
2.8844 |
-0.0304 |
-1.01 |
| 2025-12-08 |
2.2873 |
2.9076 |
0.0381 |
1.29 |
| 2025-12-05 |
2.2582 |
2.8785 |
-0.0034 |
-0.12 |
| 2025-12-04 |
2.2608 |
2.8811 |
0.0187 |
0.64 |
| 2025-12-03 |
2.2465 |
2.8668 |
-0.0675 |
-2.24 |
| 2025-12-02 |
2.2980 |
2.9183 |
0.0007 |
0.02 |
| 2025-12-01 |
2.2975 |
2.9178 |
0.0788 |
2.69 |
| 2025-11-28 |
2.2373 |
2.8576 |
0.0424 |
1.47 |
| 2025-11-27 |
2.2049 |
2.8252 |
0.0244 |
0.85 |
| 2025-11-26 |
2.1863 |
2.8066 |
0.0128 |
0.45 |
| 2025-11-25 |
2.1765 |
2.7968 |
0.0782 |
2.82 |
| 2025-11-24 |
2.1168 |
2.7371 |
0.0216 |
0.79 |
| 2025-11-21 |
2.1003 |
2.7206 |
-0.1029 |
-3.61 |
| 2025-11-20 |
2.1789 |
2.7992 |
-0.0276 |
-0.96 |