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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.6203元
- 基金经理：
- 齐兴方
- 成立日期：
- 2019-01-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.31亿份
- 管 理 人：
- 信达澳亚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恒玄科技 |
7189.28 |
|
9.10% |
| 2 |
思特威 |
7185.69 |
|
9.09% |
| 3 |
美芯晟 |
7174.73 |
|
9.08% |
| 4 |
炬芯科技 |
6315.36 |
|
7.99% |
| 5 |
敏芯股份 |
5990.62 |
|
7.58% |
| 6 |
中科蓝讯 |
5379.15 |
|
6.81% |
| 7 |
华虹半导体 |
3884.52 |
|
4.91% |
| 8 |
星宸科技 |
2605.39 |
|
3.30% |
| 9 |
洪都航空 |
2437.42 |
|
3.08% |
| 10 |
歌尔股份 |
2409.30 |
|
3.05% |
业绩表现
截至：2026-02-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.65% |
-1.78% |
12.17% |
19.17% |
23.10% |
8.89% |
21.30% |
| 沪深300指数 |
1.05% |
-1.47% |
1.59% |
13.89% |
20.40% |
1.94% |
14.93% |
| 同类型平均收益率 |
1.95% |
-0.03% |
6.01% |
17.36% |
27.05% |
5.64% |
28.02% |
| 同类型阶段排名 |
2428/6661 |
4608/6661 |
1537/6661 |
2712/6661 |
3491/6661 |
1910/6661 |
3793/6661 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-12 |
2.5066 |
3.1269 |
0.0679 |
2.11% |
| 2026-02-11 |
2.4548 |
3.0751 |
-0.0198 |
-0.61% |
| 2026-02-10 |
2.4699 |
3.0902 |
-0.0110 |
-0.34% |
| 2026-02-09 |
2.4783 |
3.0986 |
0.0627 |
1.97% |
| 2026-02-06 |
2.4304 |
3.0507 |
-0.0152 |
-0.48% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-09-16 |
2022-09-19 |
2022-09-19 |
2022-09-20 |
0.6203 |
