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- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- 0.0615元
- 基金经理：
- 冯明远
- 成立日期：
- 2015-07-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.64亿份
- 管 理 人：
- 信达澳亚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华勤技术 |
61920.42 |
|
8.46% |
| 2 |
歌尔股份 |
39099.35 |
|
5.34% |
| 3 |
佰维存储 |
37835.17 |
|
5.17% |
| 4 |
华虹公司 |
33324.39 |
|
4.55% |
| 5 |
兆易创新 |
25042.68 |
|
3.42% |
| 6 |
晶晨股份 |
23100.08 |
|
3.16% |
| 7 |
江淮汽车 |
22798.08 |
|
3.11% |
| 8 |
恒玄科技 |
19581.21 |
|
2.68% |
| 9 |
顺络电子 |
19026.04 |
|
2.60% |
| 10 |
思特威 |
16532.41 |
|
2.26% |
业绩表现
截至：2025-12-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-4.40% |
-4.23% |
-0.19% |
32.29% |
28.99% |
28.78% |
21.20% |
| 沪深300指数 |
-2.19% |
-2.82% |
-0.57% |
16.10% |
14.97% |
14.30% |
13.74% |
| 同类型平均收益率 |
-1.98% |
-2.86% |
-1.87% |
16.60% |
18.18% |
19.20% |
19.72% |
| 同类型阶段排名 |
5685/6441 |
4523/6441 |
2550/6441 |
1106/6441 |
1512/6441 |
1651/6441 |
2804/6441 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-16 |
4.7570 |
4.8190 |
-0.0942 |
-1.86% |
| 2025-12-15 |
4.8470 |
4.9090 |
-0.1036 |
-2.00% |
| 2025-12-12 |
4.9460 |
5.0080 |
0.0439 |
0.86% |
| 2025-12-11 |
4.9040 |
4.9660 |
-0.0670 |
-1.29% |
| 2025-12-10 |
4.9680 |
5.0300 |
-0.0083 |
-0.16% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2018-06-27 |
2018-06-29 |
2018-06-29 |
2018-07-02 |
0.0615 |
