加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0615元
- 基金经理：
- 冯明远
- 成立日期：
- 2015-07-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.95亿份
- 管 理 人：
- 信达澳亚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华勤技术 |
44757.26 |
|
7.38% |
| 2 |
歌尔股份 |
20192.57 |
|
3.33% |
| 3 |
香农芯创 |
13378.07 |
|
2.21% |
| 4 |
华海清科 |
12684.45 |
|
2.09% |
| 5 |
深南电路 |
12494.23 |
|
2.06% |
| 6 |
兆易创新 |
11735.74 |
|
1.93% |
| 7 |
顺络电子 |
11480.01 |
|
1.89% |
| 8 |
华正新材 |
10468.08 |
|
1.73% |
| 9 |
中际旭创 |
9357.40 |
|
1.54% |
| 10 |
璞泰来 |
8750.49 |
|
1.44% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.94% |
4.74% |
9.00% |
33.22% |
40.06% |
11.10% |
30.88% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.17% |
-0.34% |
3.71% |
14.79% |
26.41% |
4.51% |
26.21% |
| 同类型阶段排名 |
559/6669 |
589/6669 |
1738/6669 |
987/6669 |
1847/6669 |
876/6669 |
2485/6669 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
5.5940 |
5.6560 |
-0.0251 |
-0.43% |
| 2026-02-12 |
5.6180 |
5.6800 |
0.1204 |
2.09% |
| 2026-02-11 |
5.5030 |
5.5650 |
0.0010 |
0.02% |
| 2026-02-10 |
5.5020 |
5.5640 |
-0.0105 |
-0.18% |
| 2026-02-09 |
5.5120 |
5.5740 |
0.1361 |
2.42% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2018-06-27 |
2018-06-29 |
2018-06-29 |
2018-07-02 |
0.0615 |
