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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.0615元
- 基金经理：
- 冯明远
- 成立日期：
- 2015-07-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.64亿份
- 管 理 人：
- 信达澳亚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
5.3920 |
5.4540 |
0.0408 |
0.73 |
| 2026-01-08 |
5.3530 |
5.4150 |
-0.0136 |
-0.24 |
| 2026-01-07 |
5.3660 |
5.4280 |
0.0869 |
1.57 |
| 2026-01-06 |
5.2830 |
5.3450 |
0.0618 |
1.13 |
| 2026-01-05 |
5.2240 |
5.2860 |
0.1979 |
3.75 |
| 2025-12-31 |
5.0350 |
5.0970 |
-0.0503 |
-0.94 |
| 2025-12-30 |
5.0830 |
5.1450 |
-0.0031 |
-0.06 |
| 2025-12-29 |
5.0860 |
5.1480 |
-0.0241 |
-0.45 |
| 2025-12-26 |
5.1090 |
5.1710 |
0.0230 |
0.43 |
| 2025-12-25 |
5.0870 |
5.1490 |
-0.0021 |
-0.04 |
| 2025-12-24 |
5.0890 |
5.1510 |
0.1120 |
2.15 |
| 2025-12-23 |
4.9820 |
5.0440 |
0.0534 |
1.03 |
| 2025-12-22 |
4.9310 |
4.9930 |
0.1288 |
2.56 |
| 2025-12-19 |
4.8080 |
4.8700 |
-0.0105 |
-0.21 |
| 2025-12-18 |
4.8180 |
4.8800 |
-0.0785 |
-1.53 |
| 2025-12-17 |
4.8930 |
4.9550 |
0.1424 |
2.86 |
| 2025-12-16 |
4.7570 |
4.8190 |
-0.0942 |
-1.86 |
| 2025-12-15 |
4.8470 |
4.9090 |
-0.1036 |
-2.00 |
| 2025-12-12 |
4.9460 |
5.0080 |
0.0440 |
0.86 |
| 2025-12-11 |
4.9040 |
4.9660 |
-0.0670 |
-1.29 |