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- 基金估值：
-
[12-19]
- 累计分红：
- 0.1900元
- 基金经理：
- 何以广
- 成立日期：
- 2008-04-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.06亿份
- 管 理 人：
- 兴证全球基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中芯国际 |
11581.42 |
|
3.84% |
| 2 |
中际旭创 |
10382.69 |
|
3.44% |
| 3 |
宁德时代 |
9645.59 |
|
3.20% |
| 4 |
海光信息 |
9587.79 |
|
3.18% |
| 5 |
中科曙光 |
9551.92 |
|
3.17% |
| 6 |
特变电工 |
9472.31 |
|
3.14% |
| 7 |
紫金矿业 |
9469.08 |
|
3.14% |
| 8 |
兆易创新 |
9442.36 |
|
3.13% |
| 9 |
阳光电源 |
9453.15 |
|
3.13% |
| 10 |
立讯精密 |
9297.25 |
|
3.08% |
业绩表现
截至：2025-12-18
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.06% |
-0.03% |
2.13% |
29.45% |
23.76% |
23.85% |
-15.24% |
| 沪深300指数 |
0.01% |
-0.34% |
1.22% |
17.49% |
15.50% |
15.70% |
15.14% |
| 同类型平均收益率 |
-0.11% |
0.03% |
-0.74% |
15.62% |
18.94% |
19.57% |
14.46% |
| 同类型阶段排名 |
6087/10573 |
5193/10573 |
2603/10573 |
1907/10573 |
3610/10573 |
3691/10573 |
9709/10573 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-18 |
3.6040 |
3.7940 |
-0.0374 |
-0.91% |
| 2025-12-17 |
3.6370 |
3.8270 |
0.0862 |
2.13% |
| 2025-12-16 |
3.5610 |
3.7510 |
-0.0669 |
-1.63% |
| 2025-12-15 |
3.6200 |
3.8100 |
-0.0261 |
-0.63% |
| 2025-12-12 |
3.6430 |
3.8330 |
0.0419 |
1.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2009-11-26 |
2009-11-30 |
2009-11-30 |
2009-12-01 |
0.1900 |
