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- 基金估值：
-
[02-06]
- 累计分红：
- 0.1900元
- 基金经理：
- 何以广
- 成立日期：
- 2008-04-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.67亿份
- 管 理 人：
- 兴证全球基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
信维通信 |
8518.94 |
|
2.99% |
| 2 |
宁德时代 |
8220.75 |
|
2.88% |
| 3 |
中国平安 |
7868.74 |
|
2.76% |
| 4 |
紫金矿业 |
7210.09 |
|
2.53% |
| 5 |
思源电气 |
7126.60 |
|
2.50% |
| 6 |
洛阳钼业 |
6684.80 |
|
2.34% |
| 7 |
中际旭创 |
6441.66 |
|
2.26% |
| 8 |
天山铝业 |
6378.97 |
|
2.24% |
| 9 |
中国铝业 |
6195.13 |
|
2.17% |
| 10 |
福瑞医科 |
6156.65 |
|
2.16% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
金05转债 |
128.00 |
1.28 |
0.04% |
业绩表现
截至：2026-02-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.82% |
-0.78% |
0.50% |
27.59% |
31.43% |
2.10% |
-16.20% |
| 沪深300指数 |
-1.33% |
-3.07% |
-1.06% |
12.89% |
20.84% |
0.30% |
13.62% |
| 同类型平均收益率 |
-1.64% |
0.90% |
3.42% |
13.60% |
24.56% |
3.39% |
17.72% |
| 同类型阶段排名 |
7801/10737 |
7967/10737 |
7281/10737 |
1947/10737 |
3656/10737 |
6077/10737 |
9978/10737 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-06 |
3.7970 |
3.9870 |
0.0046 |
0.11% |
| 2026-02-05 |
3.7930 |
3.9830 |
-0.0896 |
-2.04% |
| 2026-02-04 |
3.8720 |
4.0620 |
0.0102 |
0.23% |
| 2026-02-03 |
3.8630 |
4.0530 |
0.1145 |
2.68% |
| 2026-02-02 |
3.7620 |
3.9520 |
-0.1644 |
-3.71% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2009-11-26 |
2009-11-30 |
2009-11-30 |
2009-12-01 |
0.1900 |
