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- 基金估值：
-
[12-19]
- 累计分红：
- 0.1900元
- 基金经理：
- 何以广
- 成立日期：
- 2008-04-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.06亿份
- 管 理 人：
- 兴证全球基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-19 |
3.6270 |
3.8170 |
0.0261 |
0.64 |
| 2025-12-18 |
3.6040 |
3.7940 |
-0.0374 |
-0.91 |
| 2025-12-17 |
3.6370 |
3.8270 |
0.0862 |
2.13 |
| 2025-12-16 |
3.5610 |
3.7510 |
-0.0669 |
-1.63 |
| 2025-12-15 |
3.6200 |
3.8100 |
-0.0261 |
-0.63 |
| 2025-12-12 |
3.6430 |
3.8330 |
0.0420 |
1.03 |
| 2025-12-11 |
3.6060 |
3.7960 |
-0.0204 |
-0.50 |
| 2025-12-10 |
3.6240 |
3.8140 |
-0.0011 |
-0.03 |
| 2025-12-09 |
3.6250 |
3.8150 |
-0.0261 |
-0.63 |
| 2025-12-08 |
3.6480 |
3.8380 |
0.0318 |
0.77 |
| 2025-12-05 |
3.6200 |
3.8100 |
0.0590 |
1.46 |
| 2025-12-04 |
3.5680 |
3.7580 |
0.0215 |
0.54 |
| 2025-12-03 |
3.5490 |
3.7390 |
-0.0102 |
-0.25 |
| 2025-12-02 |
3.5580 |
3.7480 |
-0.0340 |
-0.84 |
| 2025-12-01 |
3.5880 |
3.7780 |
0.0374 |
0.93 |
| 2025-11-28 |
3.5550 |
3.7450 |
0.0352 |
0.88 |
| 2025-11-27 |
3.5240 |
3.7140 |
-0.0091 |
-0.23 |
| 2025-11-26 |
3.5320 |
3.7220 |
0.0318 |
0.80 |
| 2025-11-25 |
3.5040 |
3.6940 |
0.0522 |
1.33 |
| 2025-11-24 |
3.4580 |
3.6480 |
-0.0011 |
-0.03 |