兴全社会责任混合 净资产规模 27.69 亿元，比上期增加 0.27% , 股票配置占比上期增加 -4.54% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 23.53 | 84.67 | 0.00 | 0.00 | 3.48 | 12.52 | 0.78 | 2.81 | 27.69 | 27.79 |
| 2024-09-30 | 24.65 | 88.97 | 0.00 | 0.00 | 3.03 | 10.94 | 0.02 | 0.09 | 27.62 | 27.70 |
| 2024-06-30 | 24.91 | 91.39 | 0.10 | 0.37 | 2.08 | 7.65 | 0.16 | 0.59 | 27.18 | 27.26 |
| 2024-03-31 | 26.12 | 92.93 | 0.10 | 0.36 | 1.78 | 6.34 | 0.10 | 0.37 | 28.03 | 28.11 |
| 2023-12-31 | 29.48 | 92.90 | 0.10 | 0.32 | 2.03 | 6.40 | 0.12 | 0.38 | 31.25 | 31.73 |
| 2023-09-30 | 32.08 | 91.04 | 0.00 | 0.00 | 2.84 | 8.07 | 0.32 | 0.89 | 34.99 | 35.23 |
| 2023-06-30 | 34.80 | 88.64 | 0.00 | 0.00 | 3.90 | 9.93 | 0.56 | 1.43 | 38.99 | 39.26 |
| 2023-03-31 | 41.39 | 94.00 | 0.00 | 0.00 | 2.62 | 5.95 | 0.02 | 0.05 | 43.91 | 44.03 |