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- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- 2.7460元
- 基金经理：
- 余明强,王品
- 成立日期：
- 2006-09-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.08亿份
- 管 理 人：
- 兴证全球基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-17 |
3.0667 |
5.8127 |
0.2529 |
2.24 |
| 2025-12-16 |
2.9996 |
5.7456 |
-0.1421 |
-1.24 |
| 2025-12-15 |
3.0373 |
5.7833 |
-0.1338 |
-1.16 |
| 2025-12-12 |
3.0728 |
5.8188 |
0.2540 |
2.24 |
| 2025-12-11 |
3.0054 |
5.7514 |
-0.0693 |
-0.61 |
| 2025-12-10 |
3.0238 |
5.7698 |
-0.0079 |
-0.07 |
| 2025-12-09 |
3.0259 |
5.7719 |
0.0343 |
0.30 |
| 2025-12-08 |
3.0168 |
5.7628 |
0.2329 |
2.09 |
| 2025-12-05 |
2.9550 |
5.7010 |
0.1647 |
1.50 |
| 2025-12-04 |
2.9113 |
5.6573 |
0.0230 |
0.21 |
| 2025-12-03 |
2.9052 |
5.6512 |
-0.0332 |
-0.30 |
| 2025-12-02 |
2.9140 |
5.6600 |
0.0136 |
0.12 |
| 2025-12-01 |
2.9104 |
5.6564 |
0.1074 |
0.99 |
| 2025-11-28 |
2.8819 |
5.6279 |
0.0961 |
0.89 |
| 2025-11-27 |
2.8564 |
5.6024 |
-0.0528 |
-0.49 |
| 2025-11-26 |
2.8704 |
5.6164 |
0.1391 |
1.30 |
| 2025-11-25 |
2.8335 |
5.5795 |
0.1530 |
1.45 |
| 2025-11-24 |
2.7929 |
5.5389 |
0.0543 |
0.52 |
| 2025-11-21 |
2.7785 |
5.5245 |
-0.3388 |
-3.13 |
| 2025-11-20 |
2.8684 |
5.6144 |
-0.0961 |
-0.88 |