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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 2.7460元
- 基金经理：
- 余明强
- 成立日期：
- 2006-09-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.01亿份
- 管 理 人：
- 兴证全球基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
九丰能源 |
9864.43 |
|
6.20% |
| 2 |
立讯精密 |
8607.78 |
|
5.41% |
| 3 |
图南股份 |
8381.22 |
|
5.27% |
| 4 |
中国平安 |
7645.07 |
|
4.81% |
| 5 |
中际旭创 |
7381.00 |
|
4.64% |
| 6 |
电连技术 |
6503.64 |
|
4.09% |
| 7 |
冰轮环境 |
6047.54 |
|
3.80% |
| 8 |
蓝特光学 |
5733.30 |
|
3.60% |
| 9 |
天山铝业 |
5541.65 |
|
3.48% |
| 10 |
宁德时代 |
4988.13 |
|
3.14% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开06 |
7082.32 |
70.00 |
4.45% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.12% |
-4.80% |
9.49% |
14.19% |
58.28% |
9.49% |
30.69% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.44% |
| 同类型阶段排名 |
2432/6770 |
3225/6770 |
274/6770 |
403/6770 |
369/6770 |
277/6770 |
1800/6770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
3.4790 |
6.2250 |
0.0150 |
0.11% |
| 2026-04-02 |
3.4751 |
6.2211 |
-0.1950 |
-1.47% |
| 2026-04-01 |
3.5269 |
6.2729 |
0.2590 |
1.99% |
| 2026-03-31 |
3.4581 |
6.2041 |
-0.3160 |
-2.37% |
| 2026-03-30 |
3.5420 |
6.2880 |
0.0880 |
0.66% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2016-03-22 |
2016-03-24 |
2016-03-24 |
2016-03-25 |
0.4800 |
| 2014-07-12 |
2014-07-16 |
2014-07-16 |
2014-07-17 |
0.4700 |
| 2013-05-11 |
2013-05-15 |
2013-05-15 |
2013-05-16 |
0.6860 |
| 2012-09-08 |
2012-09-12 |
2012-09-12 |
2012-09-13 |
1.1100 |
