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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- 2.7460元
- 基金经理：
- 余明强
- 成立日期：
- 2006-09-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.08亿份
- 管 理 人：
- 兴证全球基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
8315.03 |
|
5.38% |
| 2 |
九丰能源 |
7766.27 |
|
5.02% |
| 3 |
立讯精密 |
7373.11 |
|
4.77% |
| 4 |
宁德时代 |
7297.10 |
|
4.72% |
| 5 |
华勤技术 |
5786.58 |
|
3.74% |
| 6 |
电连技术 |
5301.00 |
|
3.43% |
| 7 |
中际旭创 |
4759.39 |
|
3.08% |
| 8 |
传音控股 |
4580.58 |
|
2.96% |
| 9 |
山东黄金 |
4254.48 |
|
2.75% |
| 10 |
芯源微 |
3454.74 |
|
2.23% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开06 |
7055.15 |
70.00 |
4.56% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.37% |
13.04% |
5.98% |
42.97% |
45.50% |
46.97% |
22.54% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.49% |
3.55% |
0.03% |
19.04% |
22.23% |
23.56% |
26.13% |
| 同类型阶段排名 |
572/6488 |
226/6488 |
750/6488 |
782/6488 |
871/6488 |
902/6488 |
3435/6488 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
3.1943 |
5.9403 |
-0.0330 |
-0.27% |
| 2025-12-25 |
3.2030 |
5.9490 |
0.0500 |
0.42% |
| 2025-12-24 |
3.1897 |
5.9357 |
0.2300 |
1.95% |
| 2025-12-23 |
3.1287 |
5.8747 |
0.0840 |
0.72% |
| 2025-12-22 |
3.1066 |
5.8526 |
0.2190 |
1.91% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2016-03-22 |
2016-03-24 |
2016-03-24 |
2016-03-25 |
0.4800 |
| 2014-07-12 |
2014-07-16 |
2014-07-16 |
2014-07-17 |
0.4700 |
| 2013-05-11 |
2013-05-15 |
2013-05-15 |
2013-05-16 |
0.6860 |
| 2012-09-08 |
2012-09-12 |
2012-09-12 |
2012-09-13 |
1.1100 |
