兴全全球视野股票 净资产规模 14.81 亿元，比上期增加 1.72% , 股票配置占比上期增加 -3.14% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 12.35 | 83.26 | 0.70 | 4.73 | 1.35 | 9.12 | 0.43 | 2.89 | 14.81 | 14.83 |
| 2024-06-30 | 12.75 | 87.35 | 0.92 | 6.28 | 0.90 | 6.20 | 0.02 | 0.17 | 14.56 | 14.59 |
| 2024-03-31 | 13.38 | 88.94 | 0.93 | 6.17 | 0.67 | 4.46 | 0.06 | 0.43 | 15.01 | 15.04 |
| 2023-12-31 | 14.62 | 89.20 | 0.91 | 5.53 | 0.86 | 5.22 | 0.01 | 0.05 | 16.33 | 16.39 |
| 2023-09-30 | 15.03 | 89.86 | 0.90 | 5.39 | 0.79 | 4.70 | 0.01 | 0.05 | 16.68 | 16.72 |
| 2023-06-30 | 15.95 | 86.60 | 1.22 | 6.62 | 1.19 | 6.47 | 0.06 | 0.31 | 18.03 | 18.42 |
| 2023-03-31 | 16.82 | 86.50 | 1.21 | 6.23 | 1.25 | 6.44 | 0.16 | 0.83 | 19.39 | 19.45 |
| 2022-12-31 | 16.31 | 81.58 | 1.21 | 6.03 | 2.47 | 12.34 | 0.01 | 0.05 | 19.83 | 19.99 |