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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄稚
- 成立日期：
- 2015-06-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.40亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
良信股份 |
71.08 |
|
1.71% |
| 2 |
紫光国微 |
66.52 |
|
1.60% |
| 3 |
歌尔股份 |
63.88 |
|
1.54% |
| 4 |
欣旺达 |
60.95 |
|
1.47% |
| 5 |
科沃斯 |
59.53 |
|
1.43% |
| 6 |
蓝思科技 |
58.62 |
|
1.41% |
| 7 |
北斗星通 |
57.86 |
|
1.39% |
| 8 |
立讯精密 |
54.39 |
|
1.31% |
| 9 |
中科创达 |
53.42 |
|
1.28% |
| 10 |
高德红外 |
49.52 |
|
1.19% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
歌尔转2 |
4.09 |
0.02 |
0.10% |
业绩表现
截至：2021-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.96% |
-3.40% |
-1.21% |
-7.61% |
8.55% |
1.19% |
12.16% |
| 沪深300指数 |
5.94% |
6.94% |
18.10% |
16.01% |
31.20% |
2.85% |
30.90% |
| 同类型平均收益率 |
4.70% |
6.38% |
13.66% |
15.99% |
36.31% |
3.26% |
45.70% |
| 同类型阶段排名 |
1460/1900 |
1748/1900 |
1797/1900 |
1810/1900 |
1566/1900 |
1530/1900 |
1478/1900 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-12 |
1.2341 |
0.7466 |
0.0111 |
1.37% |
| 2025-12-11 |
1.2174 |
0.7400 |
-0.0135 |
-1.64% |
| 2025-12-10 |
1.2377 |
0.7480 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2025-12-09 |
1.2385 |
0.7483 |
0.0044 |
0.54% |
| 2025-12-08 |
1.2318 |
0.7457 |
0.0118 |
1.46% |
