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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄稚
- 成立日期：
- 2015-06-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.40亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-12 |
1.2341 |
0.7466 |
0.0111 |
1.37 |
| 2025-12-11 |
1.2174 |
0.7400 |
-0.0135 |
-1.64 |
| 2025-12-10 |
1.2377 |
0.7480 |
-0.0005 |
-0.06 |
| 2025-12-09 |
1.2385 |
0.7483 |
0.0045 |
0.54 |
| 2025-12-08 |
1.2318 |
0.7457 |
0.0117 |
1.45 |
| 2025-12-05 |
1.2142 |
0.7388 |
0.0021 |
0.26 |
| 2025-12-04 |
1.2111 |
0.7376 |
0.0031 |
0.39 |
| 2025-12-03 |
1.2064 |
0.7357 |
-0.0101 |
-1.24 |
| 2025-12-02 |
1.2216 |
0.7417 |
-0.0027 |
-0.33 |
| 2025-12-01 |
1.2257 |
0.7433 |
0.0153 |
1.91 |
| 2025-11-28 |
1.2027 |
0.7343 |
0.0057 |
0.72 |
| 2025-11-27 |
1.1941 |
0.7309 |
0.0054 |
0.68 |
| 2025-11-26 |
1.1860 |
0.7277 |
0.0099 |
1.27 |
| 2025-11-25 |
1.1711 |
0.7219 |
0.0130 |
1.70 |
| 2025-11-24 |
1.1515 |
0.7142 |
0.0022 |
0.29 |
| 2025-11-21 |
1.1482 |
0.7129 |
-0.0259 |
-3.28 |
| 2025-11-20 |
1.1871 |
0.7282 |
-0.0011 |
-0.14 |
| 2025-11-19 |
1.1888 |
0.7288 |
-0.0072 |
-0.90 |
| 2025-11-18 |
1.1996 |
0.7331 |
-0.0001 |
-0.02 |
| 2025-11-17 |
1.1998 |
0.7331 |
0.0015 |
0.18 |