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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄稚
- 成立日期：
- 2015-06-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.40亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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分红详情
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
每份分红 |
分红发放日 |
| 暂无数据 |
拆分详情
| 公告日期 |
拆分折算日 |
拆分比例 |
拆分前净值 |
拆分后净值 |
| 2020-12-01 |
2020-12-04 |
1.0184 |
0.9890 |
0.9720 |
| 2020-02-18 |
2020-02-18 |
1.5404 |
1.5020 |
1.0000 |
| 2019-12-02 |
2019-12-05 |
1.0184 |
1.2200 |
1.2220 |
| 2018-11-30 |
2018-12-05 |
1.0055 |
0.9570 |
0.9460 |
| 2018-09-11 |
2018-09-11 |
0.6305 |
0.6270 |
1.0000 |
| 2017-11-30 |
2017-12-05 |
1.0269 |
0.8810 |
0.8360 |
| 2016-11-30 |
2016-12-05 |
1.0230 |
1.0130 |
0.9840 |
| 2015-12-01 |
2015-12-04 |
1.0059 |
1.2220 |
1.2100 |
| 2015-08-27 |
2015-08-27 |
0.6218 |
0.6060 |
1.0000 |