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- 基金估值：
-
[11-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘洋
- 成立日期：
- 2011-12-01
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 2.68亿份
- 管 理 人：
- 泰达宏利基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
冀东水泥 |
523.10 |
|
1.99% |
| 2 |
大悦城 |
520.55 |
|
1.98% |
| 3 |
欣旺达 |
403.44 |
|
1.54% |
| 4 |
海格通信 |
357.60 |
|
1.36% |
| 5 |
广电运通 |
352.64 |
|
1.34% |
| 6 |
人福医药 |
346.19 |
|
1.32% |
| 7 |
维信诺 |
341.78 |
|
1.30% |
| 8 |
东阳光 |
332.66 |
|
1.27% |
| 9 |
中国软件 |
324.45 |
|
1.24% |
| 10 |
中文传媒 |
324.15 |
|
1.24% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
国开1704 |
959.77 |
9.53 |
3.66% |
业绩表现
截至：2019-11-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.68% |
1.46% |
8.79% |
9.00% |
22.66% |
29.83% |
0.28% |
| 沪深300指数 |
2.70% |
4.65% |
10.23% |
7.29% |
23.90% |
34.43% |
18.93% |
| 同类型平均收益率 |
2.28% |
3.76% |
9.93% |
9.22% |
20.75% |
26.21% |
9.85% |
| 同类型阶段排名 |
1107/1407 |
1107/1407 |
896/1407 |
700/1407 |
664/1407 |
657/1407 |
934/1407 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-12 |
1.4914 |
2.8096 |
0.0528 |
1.39% |
| 2025-12-11 |
1.4710 |
2.7892 |
-0.0383 |
-1.00% |
| 2025-12-10 |
1.4858 |
2.8040 |
0.0163 |
0.43% |
| 2025-12-09 |
1.4795 |
2.7977 |
-0.0129 |
-0.34% |
| 2025-12-08 |
1.4845 |
2.8027 |
0.0274 |
0.72% |
