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- 基金估值：
-
[11-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘洋
- 成立日期：
- 2011-12-01
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 2.68亿份
- 管 理 人：
- 泰达宏利基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-19 |
1.5001 |
2.8183 |
0.0416 |
1.08 |
| 2025-12-18 |
1.4840 |
2.8022 |
-0.0153 |
-0.40 |
| 2025-12-17 |
1.4899 |
2.8081 |
0.0678 |
1.79 |
| 2025-12-16 |
1.4637 |
2.7819 |
-0.0468 |
-1.22 |
| 2025-12-15 |
1.4818 |
2.8000 |
-0.0248 |
-0.64 |
| 2025-12-12 |
1.4914 |
2.8096 |
0.0528 |
1.39 |
| 2025-12-11 |
1.4710 |
2.7892 |
-0.0383 |
-1.00 |
| 2025-12-10 |
1.4858 |
2.8040 |
0.0163 |
0.43 |
| 2025-12-09 |
1.4795 |
2.7977 |
-0.0129 |
-0.34 |
| 2025-12-08 |
1.4845 |
2.8027 |
0.0274 |
0.72 |
| 2025-12-05 |
1.4739 |
2.7921 |
0.0388 |
1.03 |
| 2025-12-04 |
1.4589 |
2.7771 |
0.0067 |
0.18 |
| 2025-12-03 |
1.4563 |
2.7745 |
-0.0119 |
-0.31 |
| 2025-12-02 |
1.4609 |
2.7791 |
-0.0235 |
-0.62 |
| 2025-12-01 |
1.4700 |
2.7882 |
0.0378 |
1.00 |
| 2025-11-28 |
1.4554 |
2.7736 |
0.0261 |
0.70 |
| 2025-11-27 |
1.4453 |
2.7635 |
0.0010 |
0.03 |
| 2025-11-26 |
1.4449 |
2.7631 |
-0.0010 |
-0.03 |
| 2025-11-25 |
1.4453 |
2.7635 |
0.0466 |
1.26 |
| 2025-11-24 |
1.4273 |
2.7455 |
0.0310 |
0.85 |