泰达宏利500指数增强(LOF) 净资产规模 2.62 亿元，比上期增加 50.57% , 股票配置占比上期增加 47.56% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-09-30 | 2.42 | 91.96 | 0.10 | 3.64 | 0.09 | 3.42 | 0.03 | 0.98 | 2.62 | 2.64 |
| 2019-06-30 | 1.64 | 93.66 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 6.14 | 0.00 | 0.20 | 1.74 | 1.75 |
| 2019-03-31 | 1.75 | 93.24 | 0.00 | 0.04 | 0.11 | 6.00 | 0.01 | 0.72 | 1.85 | 1.87 |
| 2018-12-31 | 1.59 | 93.90 | 0.00 | 0.04 | 0.10 | 5.93 | 0.00 | 0.13 | 1.69 | 1.69 |
| 2018-09-30 | 1.59 | 94.12 | 0.00 | 0.04 | 0.10 | 5.71 | 0.00 | 0.13 | 1.68 | 1.69 |
| 2018-06-30 | 2.32 | 93.77 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 6.06 | 0.00 | 0.17 | 2.46 | 2.47 |
| 2018-03-31 | 3.67 | 94.15 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 5.79 | 0.00 | 0.06 | 3.88 | 3.89 |
| 2017-12-31 | 2.80 | 93.68 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 6.27 | 0.00 | 0.05 | 2.97 | 2.98 |