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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张军
- 成立日期：
- 2023-09-08
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 3.65亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-25 |
1.9411 |
1.9411 |
0.0064 |
0.33 |
| 2025-12-24 |
1.9347 |
1.9347 |
-0.0048 |
-0.25 |
| 2025-12-23 |
1.9395 |
1.9395 |
0.0139 |
0.72 |
| 2025-12-22 |
1.9256 |
1.9256 |
-0.0085 |
-0.44 |
| 2025-12-19 |
1.9341 |
1.9341 |
0.0121 |
0.63 |
| 2025-12-18 |
1.9220 |
1.9220 |
-0.0190 |
-0.98 |
| 2025-12-17 |
1.9410 |
1.9410 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-16 |
1.9408 |
1.9408 |
-0.0337 |
-1.71 |
| 2025-12-15 |
1.9745 |
1.9745 |
0.0051 |
0.26 |
| 2025-12-12 |
1.9694 |
1.9694 |
0.0358 |
1.85 |
| 2025-12-11 |
1.9336 |
1.9336 |
-0.0100 |
-0.51 |
| 2025-12-10 |
1.9436 |
1.9436 |
-0.0132 |
-0.67 |
| 2025-12-09 |
1.9568 |
1.9568 |
-0.0102 |
-0.52 |
| 2025-12-08 |
1.9670 |
1.9670 |
0.0132 |
0.68 |
| 2025-12-05 |
1.9538 |
1.9538 |
-0.0101 |
-0.51 |
| 2025-12-04 |
1.9639 |
1.9639 |
0.0293 |
1.51 |
| 2025-12-03 |
1.9346 |
1.9346 |
-0.0033 |
-0.17 |
| 2025-12-02 |
1.9379 |
1.9379 |
0.0125 |
0.65 |
| 2025-12-01 |
1.9254 |
1.9254 |
-0.0152 |
-0.78 |
| 2025-11-28 |
1.9406 |
1.9406 |
0.0061 |
0.32 |