摩根日本精选股票(QDII)C（019449）中风险

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基金估值：
[05-09]
累计分红：
--元
基金经理：
张军
成立日期：
2023-09-08
基金类型：
QDII
份额规模：
4.92亿份
管 理 人：
摩根基金管理(中国)有限公司
海通评级：
暂无评级
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基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.4837 8.43
银河主题策略股票 6.2967 61.78
海富通国策导向股票 2.5910 32.61
景顺长城内需增长股票 7.5850 -1.98

业绩表现

截至：2026-05-08
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 4.95% 5.42% 5.35% 10.21% 22.32% 11.70% 41.43%
沪深300指数 1.34% 6.01% 4.92% 4.13% 26.45% 5.23% 19.92%
同类型平均收益率 1.68% 5.64% 3.46% 4.68% 18.65% 5.10% 39.29%
同类型阶段排名 59/553 200/553 180/553 129/553 214/553 108/553 197/553

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-05-08 2.1475 2.1475 0.0028 0.13%
2026-05-07 2.1447 2.1447 0.0859 4.17%
2026-05-06 2.0588 2.0588 0.0125 0.61%
2026-04-30 2.0463 2.0463 -0.0146 -0.71%
2026-04-29 2.0609 2.0609 -0.0005 -0.02%

基金分红

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