摩根日本精选股票(QDII)C 净资产规模 7.03 亿元，比上期增加 28.03% , 股票配置占比上期增加 9.25% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 23.27 | 87.07 | 0.00 | 0.00 | 3.17 | 11.88 | 0.28 | 1.05 | 7.03 | 26.72 |
| 2025-06-30 | 21.30 | 89.38 | 0.00 | 0.00 | 2.41 | 10.11 | 0.12 | 0.51 | 5.49 | 23.83 |
| 2025-03-31 | 18.86 | 87.77 | 0.00 | 0.00 | 2.39 | 11.11 | 0.24 | 1.12 | 4.43 | 21.49 |
| 2024-12-31 | 18.74 | 91.19 | 0.00 | 0.00 | 1.69 | 8.24 | 0.12 | 0.57 | 4.36 | 20.56 |
| 2024-09-30 | 19.87 | 92.12 | 0.00 | 0.00 | 1.51 | 7.01 | 0.19 | 0.87 | 4.88 | 21.57 |
| 2024-06-30 | 21.20 | 90.29 | 0.00 | 0.00 | 2.09 | 8.91 | 0.19 | 0.80 | 5.36 | 23.48 |
| 2024-03-31 | 24.43 | 87.46 | 0.00 | 0.00 | 2.11 | 7.55 | 1.39 | 4.99 | 8.60 | 27.94 |
| 2023-12-31 | 7.21 | 86.04 | 0.00 | 0.00 | 0.77 | 9.23 | 0.40 | 4.73 | 1.20 | 8.38 |