加载中...
- 基金估值：
-
[02-10]
- 累计分红：
- 0.7925元
- 基金经理：
- 刘敦
- 成立日期：
- 2004-11-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.18亿份
- 管 理 人：
- 申万菱信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-10 |
3.8074 |
4.5999 |
0.0248 |
0.33 |
| 2026-02-09 |
3.7948 |
4.5873 |
0.0993 |
1.35 |
| 2026-02-06 |
3.7443 |
4.5368 |
-0.0311 |
-0.42 |
| 2026-02-05 |
3.7601 |
4.5526 |
-0.0350 |
-0.47 |
| 2026-02-04 |
3.7779 |
4.5704 |
0.0490 |
0.66 |
| 2026-02-03 |
3.7530 |
4.5455 |
0.0726 |
0.99 |
| 2026-02-02 |
3.7161 |
4.5086 |
-0.1450 |
-1.94 |
| 2026-01-30 |
3.7898 |
4.5823 |
-0.0804 |
-1.07 |
| 2026-01-29 |
3.8307 |
4.6232 |
0.0220 |
0.29 |
| 2026-01-28 |
3.8195 |
4.6120 |
0.0317 |
0.42 |
| 2026-01-27 |
3.8034 |
4.5959 |
-0.0151 |
-0.20 |
| 2026-01-26 |
3.8111 |
4.6036 |
0.0437 |
0.59 |
| 2026-01-23 |
3.7889 |
4.5814 |
-0.0594 |
-0.79 |
| 2026-01-22 |
3.8191 |
4.6116 |
0.0191 |
0.25 |
| 2026-01-21 |
3.8094 |
4.6019 |
0.0238 |
0.32 |
| 2026-01-20 |
3.7973 |
4.5898 |
-0.0232 |
-0.31 |
| 2026-01-19 |
3.8091 |
4.6016 |
0.0130 |
0.17 |
| 2026-01-16 |
3.8025 |
4.5950 |
-0.0112 |
-0.15 |
| 2026-01-15 |
3.8082 |
4.6007 |
0.0210 |
0.28 |
| 2026-01-14 |
3.7975 |
4.5900 |
0.0045 |
0.06 |