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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.7925元
- 基金经理：
- 刘敦
- 成立日期：
- 2004-11-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.47亿份
- 管 理 人：
- 申万菱信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
2605.68 |
|
3.58% |
| 2 |
沪电股份 |
1678.05 |
|
2.31% |
| 3 |
阳光电源 |
1615.91 |
|
2.22% |
| 4 |
宁德时代 |
1497.85 |
|
2.06% |
| 5 |
生益科技 |
1487.69 |
|
2.04% |
| 6 |
中际旭创 |
1479.08 |
|
2.03% |
| 7 |
新易盛 |
1318.24 |
|
1.81% |
| 8 |
浦发银行 |
1218.73 |
|
1.68% |
| 9 |
广发证券 |
1139.61 |
|
1.57% |
| 10 |
澜起科技 |
1117.15 |
|
1.54% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
1741.37 |
17.20 |
2.39% |
| 2 |
25国债01 |
1652.68 |
16.40 |
2.27% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.36% |
5.15% |
4.75% |
26.37% |
36.31% |
2.67% |
22.82% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
3.01% |
5.00% |
2.33% |
22.04% |
31.47% |
3.32% |
27.48% |
| 同类型阶段排名 |
4405/6532 |
3328/6532 |
2017/6532 |
2250/6532 |
2497/6532 |
4763/6532 |
3614/6532 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
3.7849 |
4.5774 |
0.0683 |
0.93% |
| 2026-01-05 |
3.7502 |
4.5427 |
0.1254 |
1.73% |
| 2025-12-31 |
3.6864 |
4.4789 |
-0.0218 |
-0.30% |
| 2025-12-30 |
3.6975 |
4.4900 |
0.0329 |
0.45% |
| 2025-12-29 |
3.6808 |
4.4733 |
-0.0362 |
-0.50% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2013-01-11 |
2013-01-15 |
2013-01-15 |
2013-01-16 |
0.0015 |
| 2010-01-13 |
2010-01-15 |
2010-01-18 |
2010-01-19 |
0.0350 |
| 2009-07-20 |
2009-07-22 |
2009-07-23 |
2009-07-24 |
0.0200 |
| 2008-03-07 |
2008-03-10 |
2008-03-11 |
2008-03-12 |
0.0360 |
| 2007-11-30 |
2007-12-03 |
2007-12-04 |
2007-12-05 |
0.1500 |
