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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- 0.7925元
- 基金经理：
- 刘敦
- 成立日期：
- 2004-11-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.47亿份
- 管 理 人：
- 申万菱信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
3.7975 |
4.5900 |
0.0045 |
0.06 |
| 2026-01-13 |
3.7952 |
4.5877 |
-0.0010 |
-0.01 |
| 2026-01-12 |
3.7957 |
4.5882 |
0.0443 |
0.60 |
| 2026-01-09 |
3.7732 |
4.5657 |
0.0447 |
0.61 |
| 2026-01-08 |
3.7505 |
4.5430 |
-0.0565 |
-0.76 |
| 2026-01-07 |
3.7792 |
4.5717 |
-0.0112 |
-0.15 |
| 2026-01-06 |
3.7849 |
4.5774 |
0.0683 |
0.93 |
| 2026-01-05 |
3.7502 |
4.5427 |
0.1255 |
1.73 |
| 2025-12-31 |
3.6864 |
4.4789 |
-0.0218 |
-0.30 |
| 2025-12-30 |
3.6975 |
4.4900 |
0.0328 |
0.45 |
| 2025-12-29 |
3.6808 |
4.4733 |
-0.0362 |
-0.50 |
| 2025-12-26 |
3.6992 |
4.4917 |
0.0224 |
0.31 |
| 2025-12-25 |
3.6878 |
4.4803 |
0.0102 |
0.14 |
| 2025-12-24 |
3.6826 |
4.4751 |
0.0232 |
0.32 |
| 2025-12-23 |
3.6708 |
4.4633 |
0.0169 |
0.23 |
| 2025-12-22 |
3.6622 |
4.4547 |
0.0714 |
1.00 |
| 2025-12-19 |
3.6259 |
4.4184 |
0.0157 |
0.22 |
| 2025-12-18 |
3.6179 |
4.4104 |
-0.0413 |
-0.58 |
| 2025-12-17 |
3.6389 |
4.4314 |
0.1365 |
1.94 |
| 2025-12-16 |
3.5695 |
4.3620 |
-0.0781 |
-1.10 |