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- 基金估值：
-
[06-01]
- 累计分红：
- 0.2466元
- 基金经理：
- 陈思郁
- 成立日期：
- 2015-02-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.45亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新易盛 |
1569.47 |
|
6.72% |
| 2 |
中际旭创 |
1481.49 |
|
6.35% |
| 3 |
东山精密 |
1434.11 |
|
6.14% |
| 4 |
宏和科技 |
826.94 |
|
3.54% |
| 5 |
思源电气 |
757.50 |
|
3.25% |
| 6 |
巨化股份 |
714.27 |
|
3.06% |
| 7 |
中国巨石 |
710.10 |
|
3.04% |
| 8 |
大金重工 |
707.46 |
|
3.03% |
| 9 |
应流股份 |
654.96 |
|
2.81% |
| 10 |
银轮股份 |
641.05 |
|
2.75% |
业绩表现
截至：2026-05-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.03% |
12.99% |
33.86% |
54.31% |
121.21% |
47.19% |
81.69% |
| 沪深300指数 |
-1.57% |
0.77% |
2.84% |
5.85% |
26.15% |
4.63% |
27.25% |
| 同类型平均收益率 |
-1.08% |
1.08% |
1.48% |
10.38% |
31.47% |
7.50% |
34.33% |
| 同类型阶段排名 |
388/6959 |
671/6959 |
169/6959 |
248/6959 |
282/6959 |
192/6959 |
849/6959 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-01 |
2.1932 |
2.4398 |
-0.0969 |
-3.75% |
| 2026-05-29 |
2.2787 |
2.5253 |
-0.0469 |
-1.78% |
| 2026-05-28 |
2.3201 |
2.5667 |
0.0800 |
3.14% |
| 2026-05-27 |
2.2495 |
2.4961 |
-0.0136 |
-0.53% |
| 2026-05-26 |
2.2615 |
2.5081 |
0.0024 |
0.09% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-12-22 |
2020-12-24 |
2020-12-24 |
2020-12-25 |
0.2466 |
