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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.2466元
- 基金经理：
- 陈思郁
- 成立日期：
- 2015-02-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.66亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
1.5800 |
1.8266 |
0.0070 |
0.39 |
| 2026-01-06 |
1.5738 |
1.8204 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-01-05 |
1.5736 |
1.8202 |
0.0289 |
1.65 |
| 2025-12-31 |
1.5481 |
1.7947 |
-0.0243 |
-1.36 |
| 2025-12-30 |
1.5695 |
1.8161 |
0.0082 |
0.46 |
| 2025-12-29 |
1.5623 |
1.8089 |
-0.0094 |
-0.53 |
| 2025-12-26 |
1.5706 |
1.8172 |
0.0035 |
0.20 |
| 2025-12-25 |
1.5675 |
1.8141 |
0.0046 |
0.26 |
| 2025-12-24 |
1.5634 |
1.8100 |
0.0102 |
0.58 |
| 2025-12-23 |
1.5544 |
1.8010 |
0.0111 |
0.63 |
| 2025-12-22 |
1.5446 |
1.7912 |
0.0397 |
2.32 |
| 2025-12-19 |
1.5096 |
1.7562 |
0.0110 |
0.65 |
| 2025-12-18 |
1.4999 |
1.7465 |
-0.0372 |
-2.14 |
| 2025-12-17 |
1.5327 |
1.7793 |
0.0525 |
3.11 |
| 2025-12-16 |
1.4864 |
1.7330 |
-0.0342 |
-1.99 |
| 2025-12-15 |
1.5166 |
1.7632 |
-0.0215 |
-1.24 |
| 2025-12-12 |
1.5356 |
1.7822 |
0.0122 |
0.71 |
| 2025-12-11 |
1.5248 |
1.7714 |
-0.0265 |
-1.51 |
| 2025-12-10 |
1.5482 |
1.7948 |
0.0097 |
0.56 |
| 2025-12-09 |
1.5396 |
1.7862 |
0.0160 |
0.92 |