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- 基金估值：
-
[12-30]
- 累计分红：
- 0.2466元
- 基金经理：
- 陈思郁
- 成立日期：
- 2015-02-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.66亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
亿纬锂能 |
1661.66 |
|
6.35% |
| 2 |
新易盛 |
1599.91 |
|
6.11% |
| 3 |
中际旭创 |
1510.49 |
|
5.77% |
| 4 |
宁德时代 |
1394.22 |
|
5.33% |
| 5 |
胜宏科技 |
1348.53 |
|
5.15% |
| 6 |
大金重工 |
1000.38 |
|
3.82% |
| 7 |
东方电缆 |
916.91 |
|
3.50% |
| 8 |
纽威股份 |
911.91 |
|
3.48% |
| 9 |
巨化股份 |
836.84 |
|
3.20% |
| 10 |
东山精密 |
821.75 |
|
3.14% |
业绩表现
截至：2025-12-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.97% |
6.28% |
-0.11% |
41.50% |
50.77% |
52.42% |
14.13% |
| 沪深300指数 |
0.66% |
2.75% |
0.23% |
18.17% |
16.31% |
18.21% |
20.14% |
| 同类型平均收益率 |
1.11% |
2.77% |
-0.62% |
18.74% |
22.05% |
23.74% |
25.30% |
| 同类型阶段排名 |
3122/6507 |
1022/6507 |
3673/6507 |
817/6507 |
619/6507 |
683/6507 |
4177/6507 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-30 |
1.5695 |
1.8161 |
0.0082 |
0.46% |
| 2025-12-29 |
1.5623 |
1.8089 |
-0.0094 |
-0.53% |
| 2025-12-26 |
1.5706 |
1.8172 |
0.0035 |
0.20% |
| 2025-12-25 |
1.5675 |
1.8141 |
0.0046 |
0.26% |
| 2025-12-24 |
1.5634 |
1.8100 |
0.0102 |
0.58% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-12-22 |
2020-12-24 |
2020-12-24 |
2020-12-25 |
0.2466 |
