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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.2466元
- 基金经理：
- 陈思郁
- 成立日期：
- 2015-02-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.59亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
1965.30 |
|
7.97% |
| 2 |
新易盛 |
1811.46 |
|
7.35% |
| 3 |
东山精密 |
1342.80 |
|
5.45% |
| 4 |
纽威股份 |
804.53 |
|
3.26% |
| 5 |
巨化股份 |
803.59 |
|
3.26% |
| 6 |
宁德时代 |
786.01 |
|
3.19% |
| 7 |
华新建材 |
784.79 |
|
3.18% |
| 8 |
紫金矿业 |
773.85 |
|
3.14% |
| 9 |
亚钾国际 |
760.32 |
|
3.09% |
| 10 |
思源电气 |
751.31 |
|
3.05% |
业绩表现
截至：2026-02-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.33% |
5.33% |
9.71% |
33.42% |
59.26% |
6.54% |
17.72% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.95% |
-0.03% |
6.00% |
17.34% |
27.01% |
5.63% |
27.99% |
| 同类型阶段排名 |
438/6669 |
660/6669 |
2029/6669 |
1305/6669 |
527/6669 |
2628/6669 |
4129/6669 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.6179 |
1.8645 |
-0.0356 |
-1.90% |
| 2026-02-12 |
1.6493 |
1.8959 |
0.0420 |
2.30% |
| 2026-02-11 |
1.6122 |
1.8588 |
0.0040 |
0.22% |
| 2026-02-10 |
1.6087 |
1.8553 |
0.0154 |
0.85% |
| 2026-02-09 |
1.5951 |
1.8417 |
0.0479 |
2.72% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-12-22 |
2020-12-24 |
2020-12-24 |
2020-12-25 |
0.2466 |
