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- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张羽翔
- 成立日期：
- 2023-05-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.45亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-16 |
1.2025 |
1.2025 |
-0.0140 |
-1.15 |
| 2025-12-15 |
1.2165 |
1.2165 |
-0.0116 |
-0.94 |
| 2025-12-12 |
1.2281 |
1.2281 |
0.0183 |
1.51 |
| 2025-12-11 |
1.2098 |
1.2098 |
-0.0053 |
-0.44 |
| 2025-12-10 |
1.2151 |
1.2151 |
0.0071 |
0.59 |
| 2025-12-09 |
1.2080 |
1.2080 |
-0.0162 |
-1.32 |
| 2025-12-08 |
1.2242 |
1.2242 |
-0.0194 |
-1.56 |
| 2025-12-05 |
1.2436 |
1.2436 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2025-12-04 |
1.2448 |
1.2448 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2025-12-03 |
1.2456 |
1.2456 |
-0.0134 |
-1.06 |
| 2025-12-02 |
1.2590 |
1.2590 |
0.0060 |
0.48 |
| 2025-12-01 |
1.2530 |
1.2530 |
0.0065 |
0.52 |
| 2025-11-28 |
1.2465 |
1.2465 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-11-27 |
1.2465 |
1.2465 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-11-26 |
1.2470 |
1.2470 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-11-25 |
1.2463 |
1.2463 |
0.0045 |
0.36 |
| 2025-11-24 |
1.2418 |
1.2418 |
0.0214 |
1.75 |
| 2025-11-21 |
1.2204 |
1.2204 |
-0.0252 |
-2.02 |
| 2025-11-20 |
1.2456 |
1.2456 |
-0.0029 |
-0.23 |
| 2025-11-19 |
1.2485 |
1.2485 |
-0.0017 |
-0.14 |