鹏华中证港股通消费ETF联接C 净资产规模 0.61 亿元，比上期增加 4.32% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 5.93 | 0.91 | 94.07 | 0.61 | 0.97 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 6.41 | 0.86 | 93.59 | 0.59 | 0.92 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 6.59 | 0.79 | 93.41 | 0.51 | 0.84 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 6.44 | 0.63 | 93.56 | 0.34 | 0.67 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 6.45 | 0.53 | 93.55 | 0.32 | 0.57 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 6.07 | 0.36 | 93.93 | 0.18 | 0.38 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 8.20 | 0.20 | 91.80 | 0.02 | 0.21 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 7.07 | 0.20 | 92.93 | 0.02 | 0.22 |