加载中...
- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张羽翔
- 成立日期：
- 2023-05-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.45亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.2011 |
1.2011 |
-0.0073 |
-0.60 |
| 2026-01-07 |
1.2084 |
1.2084 |
0.0046 |
0.38 |
| 2026-01-06 |
1.2038 |
1.2038 |
0.0113 |
0.95 |
| 2026-01-05 |
1.1925 |
1.1925 |
0.0121 |
1.03 |
| 2025-12-31 |
1.1804 |
1.1804 |
-0.0095 |
-0.80 |
| 2025-12-30 |
1.1899 |
1.1899 |
-0.0096 |
-0.80 |
| 2025-12-29 |
1.1995 |
1.1995 |
-0.0185 |
-1.52 |
| 2025-12-26 |
1.2180 |
1.2180 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-25 |
1.2185 |
1.2185 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2025-12-24 |
1.2197 |
1.2197 |
-0.0039 |
-0.32 |
| 2025-12-23 |
1.2236 |
1.2236 |
-0.0023 |
-0.19 |
| 2025-12-22 |
1.2259 |
1.2259 |
0.0103 |
0.85 |
| 2025-12-19 |
1.2156 |
1.2156 |
0.0047 |
0.39 |
| 2025-12-18 |
1.2109 |
1.2109 |
-0.0040 |
-0.33 |
| 2025-12-17 |
1.2149 |
1.2149 |
0.0124 |
1.03 |
| 2025-12-16 |
1.2025 |
1.2025 |
-0.0140 |
-1.15 |
| 2025-12-15 |
1.2165 |
1.2165 |
-0.0116 |
-0.94 |
| 2025-12-12 |
1.2281 |
1.2281 |
0.0183 |
1.51 |
| 2025-12-11 |
1.2098 |
1.2098 |
-0.0053 |
-0.44 |
| 2025-12-10 |
1.2151 |
1.2151 |
0.0071 |
0.59 |