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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 袁航
- 成立日期：
- 2014-11-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.00亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
三一重工 |
3264.21 |
|
9.59% |
| 2 |
科沃斯 |
3130.40 |
|
9.20% |
| 3 |
格力电器 |
2990.64 |
|
8.79% |
| 4 |
海尔智家 |
2978.21 |
|
8.75% |
| 5 |
美的集团 |
2976.26 |
|
8.75% |
| 6 |
老板电器 |
2625.98 |
|
7.72% |
| 7 |
潍柴动力 |
2030.52 |
|
5.97% |
| 8 |
中信特钢 |
1710.13 |
|
5.03% |
| 9 |
中国重汽 |
1685.59 |
|
4.95% |
| 10 |
贵州茅台 |
1602.83 |
|
4.71% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.38% |
0.39% |
0.27% |
12.48% |
11.70% |
11.51% |
19.50% |
| 沪深300指数 |
2.74% |
3.75% |
2.23% |
19.77% |
17.47% |
17.43% |
20.70% |
| 同类型平均收益率 |
2.61% |
4.13% |
0.75% |
20.72% |
21.78% |
22.47% |
25.01% |
| 同类型阶段排名 |
6191/6466 |
4990/6466 |
3923/6466 |
3854/6466 |
4344/6466 |
4306/6466 |
3665/6466 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-23 |
3.3710 |
3.3710 |
-0.0150 |
-0.44% |
| 2025-12-22 |
3.3860 |
3.3860 |
-0.0120 |
-0.35% |
| 2025-12-19 |
3.3980 |
3.3980 |
0.0180 |
0.53% |
| 2025-12-18 |
3.3800 |
3.3800 |
-0.0220 |
-0.65% |
| 2025-12-17 |
3.4020 |
3.4020 |
0.0180 |
0.53% |
