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- 基金估值：
-
[04-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 袁航
- 成立日期：
- 2014-11-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.04亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
美的集团 |
3272.48 |
|
9.44% |
| 2 |
老板电器 |
3183.42 |
|
9.18% |
| 3 |
贵州茅台 |
3146.50 |
|
9.08% |
| 4 |
格力电器 |
3107.40 |
|
8.96% |
| 5 |
潍柴动力 |
2835.11 |
|
8.18% |
| 6 |
海尔智家 |
2694.44 |
|
7.77% |
| 7 |
三一重工 |
2264.82 |
|
6.53% |
| 8 |
中国重汽 |
2034.37 |
|
5.87% |
| 9 |
中信特钢 |
1949.20 |
|
5.62% |
| 10 |
科沃斯 |
1832.43 |
|
5.29% |
业绩表现
截至：2026-04-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.39% |
2.03% |
-3.00% |
0.21% |
11.79% |
0.66% |
21.07% |
| 沪深300指数 |
0.86% |
6.58% |
1.42% |
2.33% |
26.03% |
3.01% |
19.75% |
| 同类型平均收益率 |
0.22% |
6.56% |
-0.88% |
5.53% |
30.56% |
5.21% |
28.95% |
| 同类型阶段排名 |
3729/6834 |
5065/6834 |
4352/6834 |
4712/6834 |
4630/6834 |
4914/6834 |
3897/6834 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-24 |
3.3670 |
3.3670 |
-0.0040 |
-0.12% |
| 2026-04-23 |
3.3710 |
3.3710 |
0.0050 |
0.15% |
| 2026-04-22 |
3.3660 |
3.3660 |
0.0070 |
0.21% |
| 2026-04-21 |
3.3590 |
3.3590 |
0.0100 |
0.30% |
| 2026-04-20 |
3.3490 |
3.3490 |
-0.0050 |
-0.15% |
