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- 基金估值：
-
[12-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 袁航
- 成立日期：
- 2014-11-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.00亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-19 |
3.3980 |
3.3980 |
0.0180 |
0.53 |
| 2025-12-18 |
3.3800 |
3.3800 |
-0.0220 |
-0.65 |
| 2025-12-17 |
3.4020 |
3.4020 |
0.0180 |
0.53 |
| 2025-12-16 |
3.3840 |
3.3840 |
-0.0120 |
-0.35 |
| 2025-12-15 |
3.3960 |
3.3960 |
0.0050 |
0.15 |
| 2025-12-12 |
3.3910 |
3.3910 |
0.0280 |
0.83 |
| 2025-12-11 |
3.3630 |
3.3630 |
-0.0210 |
-0.62 |
| 2025-12-10 |
3.3840 |
3.3840 |
0.0210 |
0.62 |
| 2025-12-09 |
3.3630 |
3.3630 |
-0.0470 |
-1.38 |
| 2025-12-08 |
3.4100 |
3.4100 |
-0.0310 |
-0.90 |
| 2025-12-05 |
3.4410 |
3.4410 |
0.0170 |
0.50 |
| 2025-12-04 |
3.4240 |
3.4240 |
-0.0050 |
-0.15 |
| 2025-12-03 |
3.4290 |
3.4290 |
0.0240 |
0.70 |
| 2025-12-02 |
3.4050 |
3.4050 |
0.0040 |
0.12 |
| 2025-12-01 |
3.4010 |
3.4010 |
0.0070 |
0.21 |
| 2025-11-28 |
3.3940 |
3.3940 |
0.0200 |
0.59 |
| 2025-11-27 |
3.3740 |
3.3740 |
-0.0060 |
-0.18 |
| 2025-11-26 |
3.3800 |
3.3800 |
0.0220 |
0.66 |
| 2025-11-25 |
3.3580 |
3.3580 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-11-24 |
3.3580 |
3.3580 |
0.0000 |
0.00 |