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- 基金估值：
-
[05-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蒲天瑞
- 成立日期：
- 2021-03-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 23.11亿份
- 管 理 人：
- 农银汇理基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
6136.40 |
|
5.27% |
| 2 |
牧原股份 |
4778.46 |
|
4.10% |
| 3 |
行动教育 |
4756.50 |
|
4.08% |
| 4 |
太阳纸业 |
4331.99 |
|
3.72% |
| 5 |
绿联科技 |
4107.94 |
|
3.53% |
| 6 |
金龙汽车 |
3903.59 |
|
3.35% |
| 7 |
海天味业 |
3821.22 |
|
3.28% |
| 8 |
百隆东方 |
3538.19 |
|
3.04% |
| 9 |
华旺科技 |
3447.24 |
|
2.96% |
| 10 |
嘉益股份 |
3422.74 |
|
2.94% |
业绩表现
截至：2026-05-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.55% |
-0.91% |
-4.50% |
-8.08% |
-10.87% |
-5.03% |
-22.22% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
3.72% |
4.27% |
5.00% |
24.38% |
4.96% |
21.52% |
| 同类型平均收益率 |
-0.53% |
4.63% |
3.85% |
9.41% |
32.39% |
8.41% |
34.21% |
| 同类型阶段排名 |
4511/6895 |
5118/6895 |
5443/6895 |
5829/6895 |
6444/6895 |
5910/6895 |
6534/6895 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-15 |
0.5139 |
0.5139 |
-0.0045 |
-0.87% |
| 2026-05-14 |
0.5184 |
0.5184 |
-0.0049 |
-0.94% |
| 2026-05-13 |
0.5233 |
0.5233 |
0.0003 |
0.06% |
| 2026-05-12 |
0.5230 |
0.5230 |
-0.0004 |
-0.08% |
| 2026-05-11 |
0.5234 |
0.5234 |
0.0014 |
0.27% |
