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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蒲天瑞,徐文卉
- 成立日期：
- 2021-03-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 26.69亿份
- 管 理 人：
- 农银汇理基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
7511.64 |
|
4.86% |
| 2 |
东鹏饮料 |
7480.77 |
|
4.84% |
| 3 |
牧原股份 |
6795.87 |
|
4.40% |
| 4 |
太阳纸业 |
6055.10 |
|
3.92% |
| 5 |
山西汾酒 |
4828.83 |
|
3.13% |
| 6 |
温氏股份 |
4735.69 |
|
3.07% |
| 7 |
盐津铺子 |
4669.66 |
|
3.02% |
| 8 |
泸州老窖 |
4650.18 |
|
3.01% |
| 9 |
石头科技 |
4545.95 |
|
2.94% |
| 10 |
匠心家居 |
4530.33 |
|
2.93% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.59% |
-2.22% |
-6.50% |
-2.77% |
-4.30% |
-4.30% |
-21.60% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
4748/6529 |
5539/6529 |
5267/6529 |
6045/6529 |
6093/6529 |
6146/6529 |
6171/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
0.5411 |
0.5411 |
-0.0014 |
-0.26% |
| 2025-12-30 |
0.5425 |
0.5425 |
0.0001 |
0.02% |
| 2025-12-29 |
0.5424 |
0.5424 |
-0.0022 |
-0.40% |
| 2025-12-26 |
0.5446 |
0.5446 |
-0.0014 |
-0.26% |
| 2025-12-25 |
0.5460 |
0.5460 |
0.0017 |
0.31% |
