农银新兴消费股票 净资产规模 15.45 亿元，比上期增加 -4.57% , 股票配置占比上期增加 3.56% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 13.66 | 88.07 | 0.00 | 0.00 | 1.84 | 11.89 | 0.01 | 0.04 | 15.45 | 15.52 |
| 2025-06-30 | 13.19 | 81.31 | 0.00 | 0.00 | 2.82 | 17.39 | 0.21 | 1.30 | 16.19 | 16.22 |
| 2025-03-31 | 13.44 | 80.39 | 0.00 | 0.00 | 3.07 | 18.34 | 0.21 | 1.27 | 16.63 | 16.72 |
| 2024-12-31 | 15.65 | 88.84 | 0.00 | 0.00 | 1.96 | 11.14 | 0.01 | 0.02 | 17.57 | 17.62 |
| 2024-09-30 | 16.02 | 81.07 | 0.00 | 0.00 | 3.19 | 16.14 | 0.55 | 2.79 | 19.54 | 19.76 |
| 2024-06-30 | 16.17 | 84.87 | 0.00 | 0.00 | 2.88 | 15.12 | 0.00 | 0.01 | 18.98 | 19.05 |
| 2024-03-31 | 17.12 | 82.62 | 0.00 | 0.00 | 3.54 | 17.11 | 0.06 | 0.27 | 20.67 | 20.71 |
| 2023-12-31 | 17.14 | 84.15 | 0.00 | 0.00 | 3.22 | 15.82 | 0.01 | 0.03 | 20.31 | 20.37 |