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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蒲天瑞,徐文卉
- 成立日期：
- 2021-03-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 25.13亿份
- 管 理 人：
- 农银汇理基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
美的集团 |
6707.61 |
|
4.93% |
| 2 |
海尔智家 |
6580.42 |
|
4.84% |
| 3 |
贵州茅台 |
5828.23 |
|
4.29% |
| 4 |
牧原股份 |
5794.65 |
|
4.26% |
| 5 |
盐津铺子 |
5210.30 |
|
3.83% |
| 6 |
匠心家居 |
4855.40 |
|
3.57% |
| 7 |
太阳纸业 |
4600.73 |
|
3.38% |
| 8 |
海信视像 |
4188.06 |
|
3.08% |
| 9 |
福耀玻璃 |
4132.97 |
|
3.04% |
| 10 |
宇通客车 |
4069.84 |
|
2.99% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.31% |
-2.54% |
-5.69% |
-11.82% |
-8.56% |
-5.69% |
-29.31% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.44% |
| 同类型阶段排名 |
666/6770 |
1716/6770 |
5339/6770 |
5485/6770 |
6169/6770 |
5340/6770 |
6542/6770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
0.5103 |
0.5103 |
-0.0038 |
-0.74% |
| 2026-04-02 |
0.5141 |
0.5141 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-01 |
0.5141 |
0.5141 |
0.0101 |
2.00% |
| 2026-03-31 |
0.5040 |
0.5040 |
-0.0004 |
-0.08% |
| 2026-03-30 |
0.5044 |
0.5044 |
0.0007 |
0.14% |
