加载中...
- 基金估值：
-
[05-08]
- 累计分红：
- 0.6630元
- 基金经理：
- 崔蕾
- 成立日期：
- 2020-01-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 28.58亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
申能股份 |
536.20 |
|
0.04% |
| 2 |
中国神华 |
526.87 |
|
0.04% |
| 3 |
浙能电力 |
347.30 |
|
0.03% |
| 4 |
中国移动 |
374.22 |
|
0.03% |
| 5 |
青岛港 |
365.49 |
|
0.03% |
| 6 |
中国电信 |
330.96 |
|
0.02% |
| 7 |
中国石化 |
306.29 |
|
0.02% |
| 8 |
雅戈尔 |
320.89 |
|
0.02% |
| 9 |
格力电器 |
315.04 |
|
0.02% |
| 10 |
双汇发展 |
319.22 |
|
0.02% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
26国债01 |
25066.01 |
250.00 |
1.84% |
| 2 |
25国债19 |
16120.83 |
160.00 |
1.19% |
| 3 |
25国债13 |
11609.36 |
115.00 |
0.85% |
| 4 |
24国债19 |
6486.68 |
64.36 |
0.48% |
业绩表现
截至：2026-05-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.71% |
0.69% |
0.69% |
-0.87% |
5.32% |
1.81% |
28.04% |
| 沪深300指数 |
1.34% |
6.01% |
4.92% |
4.13% |
26.45% |
5.23% |
19.92% |
| 同类型平均收益率 |
2.59% |
10.97% |
5.91% |
9.24% |
33.67% |
9.27% |
34.77% |
| 同类型阶段排名 |
6161/6872 |
5703/6872 |
4603/6872 |
5200/6872 |
5372/6872 |
4933/6872 |
3529/6872 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-08 |
1.0486 |
1.7116 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2026-05-07 |
1.0489 |
1.7119 |
-0.0067 |
-0.36% |
| 2026-05-06 |
1.0527 |
1.7157 |
-0.0065 |
-0.35% |
| 2026-04-30 |
1.0564 |
1.7194 |
-0.0067 |
-0.36% |
| 2026-04-29 |
1.0602 |
1.7232 |
0.0028 |
0.15% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-05-08 |
2026-05-11 |
2026-05-11 |
2026-05-12 |
0.0040 |
| 2026-04-03 |
2026-04-07 |
2026-04-07 |
2026-04-08 |
0.0050 |
| 2026-03-04 |
2026-03-05 |
2026-03-05 |
2026-03-06 |
0.0080 |
| 2026-02-04 |
2026-02-05 |
2026-02-05 |
2026-02-06 |
0.0080 |
| 2026-01-14 |
2026-01-15 |
2026-01-15 |
2026-01-16 |
0.0090 |
